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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 145.00 | 65 943.00 | 12 203.00 | 78 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 228.00 | 66 025.00 | 12 203.00 | 78 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 018.00 | | 100 018.00 | 100 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 426.00 | | 186 426.00 | 186 426.00 |
072 Créances – Autres | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 219.00 | | 299 219.00 | 299 219.00 |
110 Total général Actif | 377 447.00 | 66 025.00 | 311 422.00 | 377 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 709 349.00 | 317 839.00 | | 709 349.00 |
222 Production stockée | -123 832.00 | 28 730.00 | | -123 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 011.00 | 4 500.00 | | 5 011.00 |
230 Autres produits | 11 283.00 | 11 166.00 | | 11 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 811.00 | 362 236.00 | | 601 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 456.00 | 45 619.00 | | 57 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 770.00 | 600.00 | | -3 770.00 |
242 Autres charges externes. | 238 491.00 | 112 489.00 | | 238 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 004.00 | 3 872.00 | | 8 004.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 462.00 | 124 090.00 | | 190 462.00 |
252 Charges sociales | 91 528.00 | 60 581.00 | | 91 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 508.00 | 9 990.00 | | 11 508.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 685.00 | 357 249.00 | | 593 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 126.00 | 4 987.00 | | 8 126.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 540.00 | 270.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 868.00 | 1 629.00 | | 2 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 581.00 | 3 089.00 | | 3 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 756.00 | | | 756.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |