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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 417.00 | 37 454.00 | 31 963.00 | 69 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 674.00 | 37 454.00 | 32 220.00 | 69 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
072 Créances – Autres | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 807.00 | | 235 807.00 | 235 807.00 |
110 Total général Actif | 305 482.00 | 37 454.00 | 268 027.00 | 305 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 627.00 | 633 359.00 | | 266 627.00 |
222 Production stockée | 179 120.00 | -36 370.00 | | 179 120.00 |
230 Autres produits | | 585.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 747.00 | 597 574.00 | | 445 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 027.00 | 125 539.00 | | 70 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -626.00 | -1 564.00 | | -626.00 |
242 Autres charges externes. | 152 120.00 | 277 998.00 | | 152 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 827.00 | 4 207.00 | | 5 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 597.00 | 133 783.00 | | 119 597.00 |
252 Charges sociales | 67 610.00 | 70 880.00 | | 67 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 388.00 | 10 631.00 | | 12 388.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 948.00 | 621 476.00 | | 426 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 798.00 | -23 902.00 | | 18 798.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 481.00 | 387.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 356.00 | 1 346.00 | | 1 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 963.00 | -22 634.00 | | 16 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 257.00 | | | 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257.00 | | | 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 651.00 | | | 65 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 550.00 | | | 21 550.00 |