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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 83.00 | 257.00 | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 562.00 | 57 835.00 | 13 727.00 | 71 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 902.00 | 57 917.00 | 13 985.00 | 71 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220 080.00 | | 220 080.00 | 220 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
072 Créances – Autres | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 156.00 | | 314 156.00 | 314 156.00 |
110 Total général Actif | 386 058.00 | 57 917.00 | 328 141.00 | 386 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 839.00 | 748 711.00 | | 317 839.00 |
222 Production stockée | 28 730.00 | -10 000.00 | | 28 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11 166.00 | 7 637.00 | | 11 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 236.00 | 746 347.00 | | 362 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 619.00 | 133 431.00 | | 45 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -1 900.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 112 489.00 | 347 119.00 | | 112 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | 5 138.00 | | 3 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 090.00 | 158 561.00 | | 124 090.00 |
252 Charges sociales | 60 581.00 | 89 309.00 | | 60 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 990.00 | 10 473.00 | | 9 990.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 249.00 | 742 136.00 | | 357 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 987.00 | 4 212.00 | | 4 987.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 359.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 629.00 | 1 192.00 | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 089.00 | 2 662.00 | | 3 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |