| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 417.00 | 25 066.00 | 44 350.00 | 69 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 417.00 | 25 066.00 | 44 350.00 | 69 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 374.00 | | 156 374.00 | 156 374.00 |
072 Créances – Autres | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 116.00 | | 203 116.00 | 203 116.00 |
110 Total général Actif | 272 533.00 | 25 066.00 | 247 466.00 | 272 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 674.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 633 359.00 | 705 127.00 | | 633 359.00 |
222 Production stockée | -36 370.00 | 52 250.00 | | -36 370.00 |
230 Autres produits | 585.00 | 8.00 | | 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 574.00 | 757 385.00 | | 597 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 539.00 | 98 269.00 | | 125 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 564.00 | 230.00 | | -1 564.00 |
242 Autres charges externes. | 277 998.00 | 362 290.00 | | 277 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | 4 309.00 | | 4 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 783.00 | 141 090.00 | | 133 783.00 |
252 Charges sociales | 70 880.00 | 80 030.00 | | 70 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 631.00 | 5 829.00 | | 10 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 476.00 | 692 047.00 | | 621 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 902.00 | 65 338.00 | | -23 902.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 11.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 346.00 | 1 105.00 | | 1 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 713.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 634.00 | 51 510.00 | | -22 634.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 088.00 | | | 119 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |