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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 854.00 | 1 138.00 | 716.00 | 1 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 440.00 | | 420 440.00 | 420 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 576.00 | 1 138.00 | 1 598 437.00 | 1 599 576.00 |
BZ Autres créances | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 989.00 | 1 138.00 | 1 606 851.00 | 1 607 989.00 |
CU Autres participations | 1 177 281.00 | | 1 177 281.00 | 1 177 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 200 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 263 204.00 | | | 263 204.00 |
DH Report à nouveau | | -19 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 681.00 | 462 717.00 | | -12 681.00 |
DK Provisions réglementées | 4 336.00 | 2 896.00 | | 4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 634 860.00 | 646 100.00 | | 634 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 691.00 | 729 987.00 | | 648 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 940.00 | 316 214.00 | | 320 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 380.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 991.00 | 1 055 685.00 | | 971 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 851.00 | 1 701 785.00 | | 1 606 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 991.00 | 407 685.00 | | 404 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 033.00 | 670.00 | | 1 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 499.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 1 939.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | -1 939.00 | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 341.00 | -7 832.00 | | -6 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 466.00 | 480 966.00 | | 9 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 147.00 | 18 249.00 | | 22 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 681.00 | 462 717.00 | | -12 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 157.00 | | -5 022.00 | 1 184 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 303.00 | | -5 022.00 | 1 182 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767.00 | 371.00 | | 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767.00 | 371.00 | | 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 896.00 | 1 440.00 | | 2 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | 1 440.00 | | 2 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 440.00 | | | 420 440.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 000.00 | 81 000.00 | 324 000.00 | 648 000.00 |
VI Groupe et associés | 320 940.00 | 320 940.00 | | 320 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 600.00 | 8 160.00 | 420 440.00 | 428 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 991.00 | 404 991.00 | 324 000.00 | 971 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 259.00 | 2 380.00 | | 3 259.00 |
ST Autres comptes | 739.00 | 399.00 | | 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | 147.00 | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 702.00 | 147.00 | | 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 999.00 | 2 779.00 | | 3 999.00 |