| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 854.00 | 1 509.00 | 345.00 | 1 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 458 717.00 | | 1 458 717.00 | 1 458 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 852.00 | 1 509.00 | 2 636 343.00 | 2 637 852.00 |
BZ Autres créances | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 845.00 | 1 509.00 | 2 637 336.00 | 2 638 845.00 |
CU Autres participations | 1 177 281.00 | | 1 177 281.00 | 1 177 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 263 204.00 | 263 204.00 | | 263 204.00 |
DH Report à nouveau | -12 681.00 | | | -12 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 580.00 | -12 681.00 | | 1 108 580.00 |
DK Provisions réglementées | 5 776.00 | 4 336.00 | | 5 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 879.00 | 634 860.00 | | 1 744 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 608.00 | 648 691.00 | | 567 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 588.00 | 320 940.00 | | 322 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 360.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 456.00 | 971 991.00 | | 892 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 336.00 | 1 606 851.00 | | 2 637 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 456.00 | 404 991.00 | | 406 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 121 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 137.00 | 1 033.00 | | 1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 136.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 136.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 1 449.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | -1 313.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -615.00 | -6 341.00 | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 639.00 | 9 466.00 | | 1 127 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 059.00 | 22 147.00 | | 19 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 580.00 | -12 681.00 | | 1 108 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 135.00 | | | 1 179 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 281.00 | | | 1 177 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138.00 | 371.00 | | 1 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | 371.00 | | 1 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 336.00 | 1 440.00 | | 4 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 336.00 | 1 440.00 | | 4 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 458 717.00 | | | 1 458 717.00 |
VC Groupe et associés | 442.00 | | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 000.00 | 81 000.00 | 324 000.00 | 567 000.00 |
VI Groupe et associés | 322 588.00 | 322 588.00 | | 322 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 433.00 | 716.00 | 1 458 717.00 | 1 459 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 456.00 | 406 456.00 | 324 000.00 | 892 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 554.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 260.00 | 3 259.00 | | 2 260.00 |
ST Autres comptes | 392.00 | 739.00 | | 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 148.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | 702.00 | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 652.00 | 3 999.00 | | 2 652.00 |