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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 854.00 | 1 850.00 | 4.00 | 1 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 483.00 | 1 850.00 | 1 185 633.00 | 1 187 483.00 |
BZ Autres créances | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CF Disponibilités | 3 008 782.00 | | 3 008 782.00 | 3 008 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 267.00 | | 3 023 267.00 | 3 023 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 750.00 | 1 850.00 | 4 208 900.00 | 4 210 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
CU Autres participations | 1 163 922.00 | | 1 163 922.00 | 1 163 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 647 186.00 | 360 000.00 | | 2 647 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | 20 000.00 | | 353.00 |
DG Autres réserves | | 263 204.00 | | |
DH Report à nouveau | | -12 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 703.00 | 1 108 580.00 | | 202 703.00 |
DK Provisions réglementées | 7 200.00 | 5 776.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 529.00 | 1 744 879.00 | | 2 857 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 525.00 | 567 608.00 | | 486 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 587.00 | 322 588.00 | | 862 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 372.00 | 892 456.00 | | 1 351 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 900.00 | 2 637 336.00 | | 4 208 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 372.00 | 406 456.00 | | 946 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 364.00 | 1 137.00 | | 1 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 116.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 116.00 | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 424.00 | 1 440.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 1 440.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | -1 324.00 | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | -615.00 | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 152.00 | 1 127 639.00 | | 223 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 449.00 | 19 059.00 | | 20 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 703.00 | 1 108 580.00 | | 202 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 135.00 | | -13 359.00 | 1 179 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 281.00 | | -13 359.00 | 1 177 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | 341.00 | | 1 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 509.00 | 341.00 | | 1 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 776.00 | 1 424.00 | | 5 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 776.00 | 1 424.00 | | 5 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 000.00 | 81 000.00 | 324 000.00 | 486 000.00 |
VI Groupe et associés | 843 919.00 | 843 919.00 | | 843 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 372.00 | 946 372.00 | 324 000.00 | 1 351 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 424.00 | 2 260.00 | | 2 424.00 |
ST Autres comptes | 418.00 | 392.00 | | 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 150.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209.00 | 150.00 | | 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 842.00 | 2 652.00 | | 2 842.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |