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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 327.00 | | 371 327.00 | 371 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 072 668.00 | | 14 072 668.00 | 14 072 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 85 664.00 | | 85 664.00 | 85 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 604.00 | | 125 604.00 | 125 604.00 |
CF Disponibilités | 696 122.00 | | 696 122.00 | 696 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 693.00 | | 952 693.00 | 952 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 025 361.00 | | 15 025 361.00 | 15 025 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 371 327.00 | |
CU Autres participations | 13 701 341.00 | | 13 701 341.00 | 13 701 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 647 186.00 | 2 647 186.00 | | 2 647 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 715.00 | 10 488.00 | | 114 715.00 |
DG Autres réserves | 2 172 876.00 | 192 568.00 | | 2 172 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 622.00 | 2 084 535.00 | | 867 622.00 |
DK Provisions réglementées | 42 276.00 | 24 390.00 | | 42 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 844 762.00 | 4 959 254.00 | | 5 844 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 956 051.00 | 8 712 613.00 | | 7 956 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 843.00 | 1 171 332.00 | | 1 177 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 3 984.00 | | 5 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 702.00 | 82 069.00 | | 39 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 180 599.00 | 9 969 997.00 | | 9 180 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 025 361.00 | 14 929 252.00 | | 15 025 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 663.00 | 2 053 764.00 | | 2 025 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 844 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 566.00 | 34 239.00 | | 38 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 886.00 | 17 190.00 | | 17 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 898.00 | 17 190.00 | | 17 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 898.00 | -17 190.00 | | -17 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 169.00 | 30 795.00 | | -16 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 485.00 | 2 426 418.00 | | 1 176 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 863.00 | 341 883.00 | | 308 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 622.00 | 2 084 535.00 | | 867 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 878 825.00 | | 419 717.00 | 13 878 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 020.00 | 14 072 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 874.00 | 14 072 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 854.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 876 971.00 | | 419 717.00 | 13 876 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 390.00 | 17 886.00 | | 24 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 390.00 | 17 886.00 | | 24 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 307.00 | 484 307.00 | | 484 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 327.00 | 371 327.00 | | 371 327.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 916 234.00 | 761 297.00 | 3 046 368.00 | 7 916 234.00 |
VI Groupe et associés | 693 536.00 | 693 536.00 | | 693 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 273.00 | | | 753 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 294.00 | 502 294.00 | | 502 294.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 599.00 | 2 025 663.00 | 3 046 368.00 | 9 180 599.00 |