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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 121.00 | | 437 121.00 | 437 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 878 825.00 | 1 854.00 | 13 876 971.00 | 13 878 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BZ Autres créances | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CF Disponibilités | 868 099.00 | | 868 099.00 | 868 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 281.00 | | 1 052 281.00 | 1 052 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 931 106.00 | 1 854.00 | 14 929 252.00 | 14 931 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437 121.00 | | | 437 121.00 |
CU Autres participations | 13 439 849.00 | | 13 439 849.00 | 13 439 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 647 186.00 | 2 647 186.00 | | 2 647 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 488.00 | 353.00 | | 10 488.00 |
DG Autres réserves | 192 568.00 | | | 192 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084 535.00 | 202 703.00 | | 2 084 535.00 |
DK Provisions réglementées | 24 390.00 | 7 200.00 | | 24 390.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 254.00 | 2 857 529.00 | | 4 959 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 712 613.00 | 486 525.00 | | 8 712 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 332.00 | 862 587.00 | | 1 171 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 2 260.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 069.00 | | | 82 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 969 997.00 | 1 351 372.00 | | 9 969 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 929 252.00 | 4 208 900.00 | | 14 929 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 764.00 | 946 372.00 | | 2 053 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 102 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 973.00 | 1 364.00 | | 22 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 190.00 | 1 424.00 | | 17 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 190.00 | 1 424.00 | | 17 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 190.00 | -1 353.00 | | -17 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 795.00 | 1 304.00 | | 30 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 418.00 | 223 152.00 | | 2 426 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 883.00 | 20 449.00 | | 341 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084 535.00 | 202 703.00 | | 2 084 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 483.00 | | 12 691 341.00 | 1 187 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 13 876 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 13 878 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 629.00 | | 12 691 341.00 | 1 185 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850.00 | 4.00 | | 1 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | 4.00 | | 1 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 200.00 | 17 190.00 | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 17 190.00 | | 7 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 645.00 | 353 645.00 | | 353 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 121.00 | 437 121.00 | | 437 121.00 |
UX Autres créances clients | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VB T. V. A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VC Groupe et associés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 669 506.00 | 753 273.00 | 3 094 300.00 | 8 669 506.00 |
VI Groupe et associés | 817 687.00 | 817 687.00 | | 817 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 570 000.00 | | | 8 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 494.00 | | | 386 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 303.00 | 621 303.00 | | 621 303.00 |
VW T.V.A. | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 969 997.00 | 2 053 764.00 | 3 094 300.00 | 9 969 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 485.00 | 54.00 | | 9 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 244.00 | 2 424.00 | | 5 244.00 |
ST Autres comptes | 34 956.00 | 418.00 | | 34 956.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 155.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 485.00 | 209.00 | | 9 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 200.00 | 2 842.00 | | 43 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |