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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 540.00 | | 359 540.00 | 359 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 604.00 | | 125 604.00 | 125 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 357 269.00 | | 22 357 269.00 | 22 357 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 79 252.00 | | 79 252.00 | 79 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 158 606.00 | | 1 158 606.00 | 1 158 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 509.00 | | 1 276 509.00 | 1 276 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 633 779.00 | | 23 633 779.00 | 23 633 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359 540.00 | | | 359 540.00 |
CU Autres participations | 21 872 125.00 | | 21 872 125.00 | 21 872 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 262 808.00 | 2 647 186.00 | | 4 262 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 096.00 | 114 715.00 | | 158 096.00 |
DG Autres réserves | 1 381 495.00 | 2 172 876.00 | | 1 381 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 540.00 | 867 622.00 | | 1 382 540.00 |
DK Provisions réglementées | 63 647.00 | 42 276.00 | | 63 647.00 |
DL TOTAL (I) | 7 248 672.00 | 5 844 762.00 | | 7 248 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 710 095.00 | 7 956 051.00 | | 13 710 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659 899.00 | 1 177 843.00 | | 2 659 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 5 124.00 | | 7 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 349.00 | 39 702.00 | | 5 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 385 106.00 | 9 180 599.00 | | 16 385 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 633 779.00 | 15 025 361.00 | | 23 633 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 135 156.00 | 2 025 663.00 | | 4 135 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 91 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 523 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 12.00 | | 1 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 371.00 | 17 886.00 | | 21 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 376.00 | 17 898.00 | | 22 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 376.00 | -17 898.00 | | -22 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 241.00 | -16 169.00 | | -35 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 023.00 | 1 176 485.00 | | 1 855 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 483.00 | 308 863.00 | | 472 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 540.00 | 867 622.00 | | 1 382 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 072 668.00 | | 8 284 602.00 | 14 072 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 22 357 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 22 357 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 072 668.00 | | 8 284 602.00 | 14 072 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 276.00 | 21 371.00 | | 42 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 276.00 | 21 371.00 | | 42 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 181.00 | 698 181.00 | | 698 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 540.00 | 359 540.00 | | 359 540.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VC Groupe et associés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 654 936.00 | 1 404 986.00 | 5 595 164.00 | 13 654 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 961 718.00 | 1 961 718.00 | | 1 961 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 297.00 | | | 761 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 444.00 | 477 444.00 | | 477 444.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 385 106.00 | 4 135 156.00 | 5 595 164.00 | 16 385 106.00 |