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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 095.00 | | 155 095.00 | 155 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 918.00 | | 1 845 918.00 | 1 845 918.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 918.00 | | 1 845 918.00 | 1 845 918.00 |
CU Autres participations | 1 690 723.00 | | 1 690 723.00 | 1 690 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 145.00 | | | -15 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 958.00 | -15 145.00 | | -22 958.00 |
DL TOTAL (I) | 61 897.00 | 84 855.00 | | 61 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 191.00 | 1 339 746.00 | | 1 767 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 3 240.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 021.00 | 1 342 986.00 | | 1 784 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 918.00 | 1 427 841.00 | | 1 845 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498.00 | 3 240.00 | | 2 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920.00 | 36 856.00 | | 1 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 878.00 | 52 002.00 | | 24 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 958.00 | -15 145.00 | | -22 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 100.00 | | 420 818.00 | 1 425 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 100.00 | | 420 818.00 | 1 425 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 095.00 | | | 155 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 767 191.00 | | 1 767 191.00 | 1 767 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 195.00 | | 155 195.00 | 155 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 021.00 | 16 830.00 | 1 767 191.00 | 1 784 021.00 |