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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 134.00 | | 217 134.00 | 217 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 690.00 | | 2 045 690.00 | 2 045 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
BZ Autres créances | 1 357 963.00 | | 1 357 963.00 | 1 357 963.00 |
CF Disponibilités | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 307.00 | | 1 435 307.00 | 1 435 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 997.00 | | 3 480 997.00 | 3 480 997.00 |
CU Autres participations | 1 825 599.00 | | 1 825 599.00 | 1 825 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 103.00 | | | -38 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 617.00 | | | -15 617.00 |
DL TOTAL (I) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 857.00 | | | 291 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127 432.00 | | | 3 127 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 717.00 | | | 3 434 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 997.00 | | | 3 480 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 446.00 | | | 3 241 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 467.00 | | | -28 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 617.00 | | | -15 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 918.00 | 1 000 499.00 | 1 909 273.00 | 1 845 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 710 000.00 | 2 045 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710 000.00 | 2 045 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 918.00 | 1 000 499.00 | 1 909 273.00 | 1 845 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 134.00 | 100.00 | | 217 134.00 |
UX Autres créances clients | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 494.00 | | | 1 357 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 857.00 | 98 586.00 | 193 271.00 | 291 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 127 432.00 | 3 127 432.00 | | 3 127 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 637.00 | 1 427 603.00 | 217 034.00 | 1 644 637.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 717.00 | 3 241 446.00 | 193 271.00 | 3 434 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
ST Autres comptes | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
YT Sous‐traitance | -6 503.00 | | | -6 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 081.00 | | | 14 081.00 |