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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 134.00 | | 217 134.00 | 217 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 506.00 | 16 915.00 | 2 762 591.00 | 2 779 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 4 797 347.00 | 2 698 691.00 | 2 098 656.00 | 4 797 347.00 |
CF Disponibilités | 340 740.00 | | 340 740.00 | 340 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 986.00 | 2 698 691.00 | 2 440 295.00 | 5 138 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 918 492.00 | 2 715 605.00 | 5 202 887.00 | 7 918 492.00 |
CU Autres participations | 2 559 415.00 | 16 915.00 | 2 542 501.00 | 2 559 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 941 641.00 | -108 768.00 | | -1 941 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 801.00 | -1 832 872.00 | | 2 001 801.00 |
DL TOTAL (I) | 160 160.00 | -1 841 641.00 | | 160 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 452.00 | 694 167.00 | | 369 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575 990.00 | 4 122 094.00 | | 4 575 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 16 690.00 | | 22 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 042 726.00 | 4 833 030.00 | | 5 042 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 887.00 | 2 991 390.00 | | 5 202 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 917 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 049 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 72 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 846 150.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 846 150.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 094.00 | 1 776 152.00 | | 18 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 094.00 | 1 776 152.00 | | 18 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 094.00 | -930 001.00 | | -17 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 074.00 | | | -29 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 892.00 | 1 923 668.00 | | 2 514 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 091.00 | 3 756 541.00 | | 513 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001 801.00 | -1 832 872.00 | | 2 001 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 983.00 | | 1 154 617.00 | 1 642 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 094.00 | 2 779 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 094.00 | 2 779 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 983.00 | | 1 154 617.00 | 1 642 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 071 132.00 | | 372 441.00 | 3 071 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 105 141.00 | | 389 535.00 | 3 105 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 105 141.00 | | 389 535.00 | 3 105 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 389 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 134.00 | | 217 134.00 | 217 134.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VC Groupe et associés | 4 507 094.00 | 4 507 094.00 | | 4 507 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 452.00 | 369 452.00 | | 369 452.00 |
VI Groupe et associés | 4 575 990.00 | 4 575 990.00 | | 4 575 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 797.00 | 151 797.00 | | 151 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018 336.00 | 4 798 245.00 | 220 091.00 | 5 018 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 726.00 | 4 967 726.00 | | 4 967 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 592.00 | 73 030.00 | | 27 592.00 |
ST Autres comptes | 25 050.00 | 28 096.00 | | 25 050.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | 2 500.00 | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 023.00 | 4 822.00 | | 9 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 642.00 | 103 626.00 | | 59 642.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |