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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 134.00 | | 217 134.00 | 217 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 985.00 | 46 219.00 | 2 124 766.00 | 2 170 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 390.00 | | 184 390.00 | 184 390.00 |
BZ Autres créances | 5 050 650.00 | 2 225 029.00 | 2 825 620.00 | 5 050 650.00 |
CF Disponibilités | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289 946.00 | 2 225 029.00 | 3 064 917.00 | 5 289 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 931.00 | 2 271 248.00 | 5 189 683.00 | 7 460 931.00 |
CU Autres participations | 1 950 895.00 | 46 219.00 | 1 904 676.00 | 1 950 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 969 136.00 | -916 744.00 | | 969 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 077 904.00 | 1 885 880.00 | | -1 077 904.00 |
DL TOTAL (I) | -8 768.00 | 1 069 136.00 | | -8 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 735.00 | 1 158 414.00 | | 816 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355 529.00 | 3 044 573.00 | | 4 355 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 282.00 | 10 844.00 | | 17 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 904.00 | 442 525.00 | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 198 451.00 | 4 656 356.00 | | 5 198 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 683.00 | 5 725 492.00 | | 5 189 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 633 747.00 | 3 839 991.00 | | 4 633 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 254 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 186 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 658.00 | | | 177 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 656.00 | | | 177 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 658.00 | | | -177 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 899.00 | -271 841.00 | | -285 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 674.00 | 2 107 819.00 | | 211 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 577.00 | 221 939.00 | | 1 289 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 077 904.00 | 1 885 880.00 | | -1 077 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 909.00 | | 79 077.00 | 2 091 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091 909.00 | | 79 077.00 | 2 091 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 909.00 | 79 077.00 | | 2 091 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 909.00 | 79 077.00 | | 2 091 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 134.00 | | 217 134.00 | 217 134.00 |
UX Autres créances clients | 184 390.00 | 184 390.00 | | 184 390.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VC Groupe et associés | 4 457 700.00 | 2 957 700.00 | 1 500 000.00 | 4 457 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 735.00 | 252 032.00 | 542 251.00 | 816 735.00 |
VI Groupe et associés | 4 355 529.00 | 4 355 529.00 | | 4 355 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584 822.00 | 584 822.00 | | 584 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459 553.00 | 3 739 462.00 | 1 720 091.00 | 5 459 553.00 |
VW T.V.A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 450.00 | 4 633 747.00 | 542 251.00 | 5 198 450.00 |