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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 134.00 | | 217 134.00 | 217 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 983.00 | 34 009.00 | 1 608 974.00 | 1 642 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 328 277.00 | 3 071 132.00 | 1 257 145.00 | 4 328 277.00 |
CF Disponibilités | 121 941.00 | | 121 941.00 | 121 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 547.00 | 3 071 132.00 | 1 382 415.00 | 4 453 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 530.00 | 3 105 141.00 | 2 991 390.00 | 6 096 530.00 |
CU Autres participations | 1 422 892.00 | 34 009.00 | 1 388 884.00 | 1 422 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 768.00 | 969 136.00 | | -108 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 832 872.00 | -1 077 904.00 | | -1 832 872.00 |
DL TOTAL (I) | -1 841 641.00 | -8 768.00 | | -1 841 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 167.00 | 816 735.00 | | 694 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122 094.00 | 4 355 529.00 | | 4 122 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 690.00 | 17 282.00 | | 16 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 8 904.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 030.00 | 5 198 451.00 | | 4 833 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 390.00 | 5 189 683.00 | | 2 991 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 930 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 763 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 820.00 | 44 520.00 | | 72 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846 150.00 | | | 846 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 150.00 | | | 846 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776 152.00 | | | 1 776 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776 152.00 | 177 658.00 | | 1 776 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930 001.00 | -177 658.00 | | -930 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -285 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 668.00 | 211 674.00 | | 1 923 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 541.00 | 1 289 577.00 | | 3 756 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 832 872.00 | -1 077 904.00 | | -1 832 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 986.00 | | | 2 170 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528 002.00 | 1 642 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 002.00 | 1 642 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 986.00 | | | 2 170 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 225 029.00 | 1 748 106.00 | 902 003.00 | 2 225 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271 248.00 | 1 763 898.00 | 930 005.00 | 2 271 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271 248.00 | 1 763 898.00 | 930 005.00 | 2 271 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 763 898.00 | 930 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 134.00 | | 217 134.00 | 217 134.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VC Groupe et associés | 3 851 713.00 | 3 851 713.00 | | 3 851 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 167.00 | 254 346.00 | 439 821.00 | 694 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 122 094.00 | 4 122 094.00 | | 4 122 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467 781.00 | 467 781.00 | | 467 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 347.00 | 4 331 256.00 | 220 091.00 | 4 551 347.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 031.00 | 4 393 210.00 | 439 821.00 | 4 833 031.00 |