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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 134.00 | | 217 134.00 | 217 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 909.00 | 42 219.00 | 2 046 690.00 | 2 088 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
BZ Autres créances | 1 260 790.00 | 752 468.00 | 508 321.00 | 1 260 790.00 |
CF Disponibilités | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 406.00 | 752 468.00 | 550 938.00 | 1 303 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 315.00 | 794 687.00 | 2 597 628.00 | 3 392 315.00 |
CU Autres participations | 1 868 818.00 | 42 219.00 | 1 826 599.00 | 1 868 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 720.00 | -38 103.00 | | -53 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863 024.00 | -15 617.00 | | -863 024.00 |
DL TOTAL (I) | -816 744.00 | 46 280.00 | | -816 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 981.00 | 291 857.00 | | 193 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195 202.00 | 3 127 432.00 | | 3 195 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | 9 529.00 | | 13 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 743.00 | 5 899.00 | | 11 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 372.00 | 3 434 717.00 | | 3 414 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 628.00 | 3 480 997.00 | | 2 597 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 794 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | -28 467.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 603.00 | 70 975.00 | | 30 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 627.00 | 86 592.00 | | 893 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863 024.00 | -15 617.00 | | -863 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 690.00 | | 43 219.00 | 2 045 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 690.00 | | 43 219.00 | 2 045 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 134.00 | | | 217 134.00 |
UX Autres créances clients | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 788.00 | | | 1 259 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 981.00 | 100 831.00 | 93 150.00 | 193 981.00 |
VI Groupe et associés | 3 195 202.00 | 3 195 202.00 | | 3 195 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 350.00 | 986 316.00 | 517 034.00 | 1 503 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 372.00 | 3 321 222.00 | 93 150.00 | 3 414 372.00 |