| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 628.00 | 183 082.00 | 212 545.00 | 395 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 823.00 | 223 731.00 | 7 092.00 | 230 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 279.00 | 406 813.00 | 267 466.00 | 674 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 562.00 | | 497 562.00 | 497 562.00 |
BZ Autres créances | 861 483.00 | | 861 483.00 | 861 483.00 |
CF Disponibilités | 654 502.00 | | 654 502.00 | 654 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 805.00 | | 2 025 805.00 | 2 025 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 804.00 | 406 813.00 | 2 306 991.00 | 2 713 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 372 067.00 | 27 239.00 | | 372 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 559.00 | 344 828.00 | | -108 559.00 |
DL TOTAL (I) | 264 510.00 | 373 068.00 | | 264 510.00 |
DP Provisions pour risques | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 895.00 | 66 878.00 | | 200 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788 855.00 | 1 047 817.00 | | 1 788 855.00 |
EA Autres dettes | | 793 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 989 749.00 | 1 908 123.00 | | 1 989 749.00 |
ED (V) | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 991.00 | 2 281 191.00 | | 2 306 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 966 493.00 | 7 966 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 966 493.00 | 7 966 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 116 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 737 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 457 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 495.00 | | | 350 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 495.00 | | | 350 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 432.00 | | | -296 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 204.00 | 213 959.00 | | 410 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 435.00 | 7 236 166.00 | | 8 170 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 993.00 | 6 891 338.00 | | 8 278 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 559.00 | 344 828.00 | | -108 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 849.00 | | 235 581.00 | 674 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 47 828.00 | 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 570.00 | 235 581.00 | 674 279.00 | 570.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 581.00 | 626 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 451.00 | | 235 581.00 | 626 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 539.00 | 108 274.00 | | 298 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 539.00 | 108 274.00 | | 298 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 720.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 895.00 | 200 895.00 | | 200 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910 447.00 | 910 447.00 | | 910 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 102.00 | 569 102.00 | | 569 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 734.00 | 249 734.00 | | 249 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
UX Autres créances clients | 497 562.00 | | | 497 562.00 |
VB T. V. A. | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
VC Groupe et associés | 793 700.00 | | | 793 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 132.00 | 1 371 304.00 | 47 828.00 | 1 419 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 749.00 | 1 989 749.00 | | 1 989 749.00 |