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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 442.00 | 21 550.00 | 34 893.00 | 56 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 581.00 | 235 581.00 | | 235 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 546.00 | 233 916.00 | 191 630.00 | 425 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 204.00 | | 73 204.00 | 73 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 772.00 | 491 046.00 | 299 726.00 | 790 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968 248.00 | | 2 968 248.00 | 2 968 248.00 |
BZ Autres créances | 2 282 988.00 | | 2 282 988.00 | 2 282 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256 787.00 | | 5 256 787.00 | 5 256 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 559.00 | 491 046.00 | 5 556 513.00 | 6 047 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 458.00 | 1 011 251.00 | | 1 415 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 965.00 | 404 207.00 | | 624 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 423.00 | 1 416 458.00 | | 2 041 423.00 |
DP Provisions pour risques | 1 029 574.00 | 396 064.00 | | 1 029 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029 574.00 | 396 064.00 | | 1 029 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 026.00 | 110 520.00 | | 456 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 489.00 | 1 188 802.00 | | 2 029 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 515.00 | 1 317 734.00 | | 2 485 515.00 |
ED (V) | | 108 413.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 513.00 | 3 238 669.00 | | 5 556 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 554 637.00 | 8 554 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 554 637.00 | 8 554 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 084 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 224 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 109 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 029 574.00 | |
GE Autres charges | | | 160 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 884 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 942.00 | 294 927.00 | | 574 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 084 434.00 | 7 458 685.00 | | 9 084 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 459 469.00 | 7 054 478.00 | | 8 459 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 965.00 | 404 207.00 | | 624 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 951.00 | | 244 821.00 | 545 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 574.00 | | 39 868.00 | 16 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 403.00 | | 194 723.00 | 466 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 974.00 | | 10 230.00 | 62 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 790.00 | 11 256.00 | | 479 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 387.00 | 8 163.00 | | 13 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 403.00 | 3 093.00 | | 466 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 064.00 | 1 029 574.00 | 396 064.00 | 396 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 064.00 | 1 029 574.00 | 396 064.00 | 396 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 026.00 | 456 026.00 | | 456 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 812.00 | 897 812.00 | | 897 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 959.00 | 741 959.00 | | 741 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 746.00 | 304 746.00 | | 304 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 204.00 | | 73 204.00 | 73 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 968 248.00 | 2 968 248.00 | | 2 968 248.00 |
VB T. V. A. | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 206 834.00 | 2 206 834.00 | | 2 206 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 329 990.00 | 5 256 787.00 | 73 204.00 | 5 329 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 515.00 | 2 485 515.00 | | 2 485 515.00 |