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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 442.00 | 34 839.00 | 21 603.00 | 56 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 581.00 | 235 581.00 | | 235 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 896.00 | 277 453.00 | 329 444.00 | 606 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 564.00 | 547 872.00 | 401 692.00 | 949 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614 328.00 | | 3 614 328.00 | 3 614 328.00 |
BZ Autres créances | 2 405 336.00 | | 2 405 336.00 | 2 405 336.00 |
CF Disponibilités | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 864.00 | | 6 076 864.00 | 6 076 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 327.00 | 547 872.00 | 6 544 454.00 | 7 092 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2 040 423.00 | 1 415 458.00 | | 2 040 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 901.00 | 624 965.00 | | 1 150 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 325.00 | 2 041 423.00 | | 3 192 325.00 |
DP Provisions pour risques | 662 684.00 | 1 029 574.00 | | 662 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 684.00 | 1 029 574.00 | | 662 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 477.00 | 456 026.00 | | 150 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 449 178.00 | 2 029 489.00 | | 2 449 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 994.00 | 2 485 515.00 | | 2 620 994.00 |
ED (V) | 68 452.00 | | | 68 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 454.00 | 5 556 513.00 | | 6 544 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 056 506.00 | 9 056 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 056 506.00 | 9 056 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 576 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 869 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 899.00 | |
GE Autres charges | | | 115 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 133.00 | 574 942.00 | | 134 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 576 942.00 | 9 084 434.00 | | 9 576 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 426 041.00 | 8 459 469.00 | | 8 426 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 901.00 | 624 965.00 | | 1 150 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 772.00 | | 221 053.00 | 790 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 262.00 | 50 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 262.00 | 949 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 126.00 | | 181 351.00 | 661 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 204.00 | | 39 703.00 | 73 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 046.00 | 56 826.00 | | 491 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 550.00 | 13 289.00 | | 21 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 496.00 | 43 537.00 | | 469 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 575.00 | 65 899.00 | 432 790.00 | 1 029 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 575.00 | 65 899.00 | 432 790.00 | 1 029 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 477.00 | 150 477.00 | | 150 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415 086.00 | 1 415 086.00 | | 1 415 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 136.00 | 907 136.00 | | 907 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 614 328.00 | 3 614 328.00 | | 3 614 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 964 673.00 | 1 964 673.00 | | 1 964 673.00 |
VI Groupe et associés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 719.00 | 398 719.00 | | 398 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 956.00 | 126 956.00 | | 126 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 077 682.00 | 6 027 038.00 | 50 645.00 | 6 077 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 994.00 | 2 620 994.00 | | 2 620 994.00 |