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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 574.00 | 7 862.00 | 8 712.00 | 16 574.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 581.00 | 235 578.00 | 2.00 | 235 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 823.00 | 230 823.00 | | 230 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 639.00 | | 48 639.00 | 48 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 617.00 | 474 264.00 | 57 353.00 | 531 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 863.00 | | 1 074 863.00 | 1 074 863.00 |
BZ Autres créances | 1 103 104.00 | | 1 103 104.00 | 1 103 104.00 |
CF Disponibilités | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 993.00 | | 65 993.00 | 65 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 960.00 | | 2 487 960.00 | 2 487 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 202.00 | 474 264.00 | 2 567 938.00 | 3 042 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 551 821.00 | 263 509.00 | | 551 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 430.00 | 288 312.00 | | 459 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 252.00 | 552 822.00 | | 1 012 252.00 |
DP Provisions pour risques | 319 440.00 | | | 319 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 440.00 | | | 319 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 690.00 | 824 729.00 | | 26 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 634.00 | 234 576.00 | | 196 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 923.00 | 1 482 381.00 | | 1 012 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 246.00 | 2 541 686.00 | | 1 236 246.00 |
ED (V) | | 71 009.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 938.00 | 3 165 516.00 | | 2 567 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 083 100.00 | 8 083 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 083 100.00 | 8 083 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 177 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 734 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 107 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 440.00 | |
GE Autres charges | | | 20 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 447 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 917.00 | 217 923.00 | | 44 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 121 511.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 140.00 | 121 511.00 | | 45 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 96 412.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 578.00 | 300 701.00 | | 270 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 222 655.00 | 7 992 958.00 | | 8 222 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763 225.00 | 7 704 646.00 | | 7 763 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 430.00 | 288 312.00 | | 459 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 853.00 | | 811.00 | 690 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 047.00 | 531 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 047.00 | 466 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 451.00 | | | 626 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 828.00 | | 811.00 | 47 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 397.00 | 75 997.00 | 115 130.00 | 513 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | 5 100.00 | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 634.00 | 70 897.00 | 115 130.00 | 510 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 319 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 319 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 634.00 | 196 634.00 | | 196 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 829.00 | 635 829.00 | | 635 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 359.00 | 318 359.00 | | 318 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 863.00 | | | 1 074 863.00 |
VB T. V. A. | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 038.00 | | | 1 033 038.00 |
VI Groupe et associés | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 599.00 | 2 243 960.00 | 48 639.00 | 2 292 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 246.00 | 1 236 246.00 | | 1 236 246.00 |