| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 574.00 | 13 387.00 | 3 187.00 | 16 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 581.00 | 235 581.00 | | 235 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 823.00 | 230 823.00 | | 230 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 951.00 | 479 790.00 | 66 161.00 | 545 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 577.00 | | 1 582 577.00 | 1 582 577.00 |
BZ Autres créances | 1 512 083.00 | | 1 512 083.00 | 1 512 083.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 030.00 | | 3 103 030.00 | 3 103 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 478.00 | | 69 478.00 | 69 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 460.00 | 479 790.00 | 3 238 669.00 | 3 718 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 251.00 | 551 821.00 | | 1 011 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 207.00 | 459 430.00 | | 404 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 458.00 | 1 012 252.00 | | 1 416 458.00 |
DP Provisions pour risques | 396 064.00 | 319 440.00 | | 396 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 064.00 | 319 440.00 | | 396 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 411.00 | 26 690.00 | | 18 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 520.00 | 196 634.00 | | 110 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 802.00 | 1 012 923.00 | | 1 188 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 734.00 | 1 236 246.00 | | 1 317 734.00 |
ED (V) | 108 413.00 | | | 108 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 669.00 | 2 567 938.00 | | 3 238 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 241 261.00 | 7 241 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 241 261.00 | 7 241 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 458 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 388 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 860 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 716.00 | |
GE Autres charges | | | 29 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 731 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 093.00 | 223.00 | | 28 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 093.00 | 45 140.00 | | 28 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 093.00 | -223.00 | | -28 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 927.00 | 270 578.00 | | 294 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 458 685.00 | 8 222 655.00 | | 7 458 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 478.00 | 7 763 225.00 | | 7 054 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 207.00 | 459 430.00 | | 404 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 617.00 | | 14 335.00 | 531 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 403.00 | | | 466 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 639.00 | | 14 335.00 | 48 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 264.00 | 5 527.00 | | 474 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 862.00 | 5 525.00 | | 7 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 401.00 | 2.00 | | 466 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 440.00 | 287 716.00 | 211 093.00 | 319 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 440.00 | 287 716.00 | 211 093.00 | 319 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 802.00 | 663 802.00 | | 663 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 244.00 | 448 244.00 | | 448 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 577.00 | 1 582 577.00 | | 1 582 577.00 |
VB T. V. A. | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 472 815.00 | 1 472 815.00 | | 1 472 815.00 |
VI Groupe et associés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 004.00 | 3 103 030.00 | 62 974.00 | 3 166 004.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 734.00 | 1 317 734.00 | | 1 317 734.00 |