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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 574.00 | 2 762.00 | 13 812.00 | 16 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 628.00 | 280 832.00 | 114 796.00 | 395 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 823.00 | 229 803.00 | 1 020.00 | 230 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 853.00 | 513 397.00 | 177 456.00 | 690 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 562.00 | | 497 562.00 | 497 562.00 |
BZ Autres créances | 2 189 168.00 | | 2 189 168.00 | 2 189 168.00 |
CF Disponibilités | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 060.00 | | 2 988 060.00 | 2 988 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 913.00 | 513 397.00 | 3 165 516.00 | 3 678 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 263 509.00 | 372 067.00 | | 263 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 312.00 | -108 559.00 | | 288 312.00 |
DL TOTAL (I) | 552 822.00 | 264 509.00 | | 552 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 729.00 | | | 824 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 576.00 | 200 895.00 | | 234 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 381.00 | 1 788 855.00 | | 1 482 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 686.00 | 1 989 750.00 | | 2 541 686.00 |
ED (V) | 71 009.00 | 39 012.00 | | 71 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 516.00 | 2 306 991.00 | | 3 165 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 701 790.00 | 7 701 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 701 790.00 | 7 701 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 701 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 333 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 238 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 583.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 076 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 205 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 923.00 | 54 063.00 | | 217 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 923.00 | 54 063.00 | | 217 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 511.00 | 350 495.00 | | 121 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 511.00 | 350 495.00 | | 121 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 412.00 | -296 433.00 | | 96 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 701.00 | 410 204.00 | | 300 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992 958.00 | 8 170 435.00 | | 7 992 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 704 646.00 | 8 278 993.00 | | 7 704 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 312.00 | -108 559.00 | | 288 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 279.00 | | 16 574.00 | 674 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 451.00 | | | 626 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 813.00 | 106 583.00 | | 406 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 813.00 | 103 821.00 | | 406 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 576.00 | 234 576.00 | | 234 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 118.00 | 879 118.00 | | 879 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 156.00 | 510 156.00 | | 510 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
UX Autres créances clients | 497 562.00 | | | 497 562.00 |
VB T. V. A. | 126 319.00 | | | 126 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 948 027.00 | | | 1 948 027.00 |
VI Groupe et associés | 824 729.00 | 824 729.00 | | 824 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 888.00 | 2 246 497.00 | 545 391.00 | 2 791 888.00 |
VW T.V.A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 686.00 | 2 541 686.00 | | 2 541 686.00 |