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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 6 356.00 | 12 644.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 311.00 | 4 069.00 | 7 243.00 | 11 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 311.00 | 10 424.00 | 19 887.00 | 30 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 151.00 | | 370 151.00 | 370 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BZ Autres créances | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
CF Disponibilités | 172 145.00 | | 172 145.00 | 172 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 264.00 | | 2 960 264.00 | 2 960 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 575.00 | 10 424.00 | 2 980 151.00 | 2 990 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
DH Report à nouveau | | -27 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 200.00 | 52 324.00 | | -239 200.00 |
DL TOTAL (I) | -213 645.00 | 25 555.00 | | -213 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 703.00 | 942 757.00 | | 1 224 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 857.00 | 1 749.00 | | 10 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 870.00 | 12 195.00 | | 62 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 644.00 | 7 365.00 | | 6 644.00 |
EA Autres dettes | 1 888 722.00 | 2 209 350.00 | | 1 888 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 796.00 | 3 173 416.00 | | 3 193 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 151.00 | 3 198 971.00 | | 2 980 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 796.00 | 3 173 416.00 | | 2 893 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922 403.00 | 942 757.00 | | 922 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 098 333.00 | | 3 098 333.00 | 3 098 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 333.00 | | 3 098 333.00 | 3 098 333.00 |
FM Production stockée | | | 2 784 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 897 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 784 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 072 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 17.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 037.00 | 17.00 | | 29 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | -17.00 | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 152.00 | 3 889 124.00 | | 5 925 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 352.00 | 3 836 801.00 | | 6 164 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 200.00 | 52 324.00 | | -239 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 523.00 | | 14 288.00 | 54 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 30 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 30 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 523.00 | | 14 288.00 | 53 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 063.00 | 10 553.00 | 10 191.00 | 10 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 063.00 | 10 553.00 | 10 191.00 | 10 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899 579.00 | 1 899 579.00 | | 1 899 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 403.00 | 922 403.00 | | 922 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 300.00 | 2 300.00 | 300 000.00 | 302 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 796.00 | 2 893 796.00 | 300 000.00 | 3 193 796.00 |