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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 8 305.00 | 17 695.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 892.00 | 12 051.00 | 50 841.00 | 62 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 713.00 | | 239 713.00 | 239 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 105.00 | 20 356.00 | 645 749.00 | 666 105.00 |
BN En cours de production de biens | 5 722 411.00 | | 5 722 411.00 | 5 722 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 474.00 | | 141 474.00 | 141 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BZ Autres créances | 231 221.00 | | 231 221.00 | 231 221.00 |
CF Disponibilités | 513 764.00 | | 513 764.00 | 513 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 679 884.00 | | 6 679 884.00 | 6 679 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 989.00 | 20 356.00 | 7 325 633.00 | 7 345 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 713.00 | | | 239 713.00 |
CU Autres participations | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
DH Report à nouveau | -239 200.00 | | | -239 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 985.00 | -239 200.00 | | 177 985.00 |
DL TOTAL (I) | -35 661.00 | -213 645.00 | | -35 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 030.00 | 1 224 703.00 | | 3 837 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 045.00 | 10 857.00 | | 219 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 744.00 | 62 870.00 | | 104 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 774.00 | 6 644.00 | | 16 774.00 |
EA Autres dettes | 3 183 700.00 | 1 888 722.00 | | 3 183 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 361 293.00 | 3 193 796.00 | | 7 361 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 633.00 | 2 980 151.00 | | 7 325 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 361 293.00 | 2 893 796.00 | | 7 361 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 837 030.00 | 922 403.00 | | 3 837 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 270 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 274 680.00 | |
FM Production stockée | | | 6 689 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 971 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 689 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 193.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 582 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 728.00 | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 985.00 | 29 037.00 | | 7 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 985.00 | -1 037.00 | | -7 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 744.00 | 104 744.00 | | 104 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401 845.00 | 3 401 845.00 | | 3 401 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 713.00 | 239 713.00 | | 239 713.00 |
UX Autres créances clients | 231 221.00 | | | 231 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 837 030.00 | 3 837 030.00 | | 3 837 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 367.00 | 487 367.00 | | 487 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 361 293.00 | 7 361 293.00 | | 7 361 293.00 |