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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 306 617.00 | 10 670.00 | 295 948.00 | 306 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 143.00 | 45 059.00 | 49 084.00 | 94 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 868.00 | 31 527.00 | 55 341.00 | 86 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 589.00 | | 279 589.00 | 279 589.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 536.00 | | 210 536.00 | 210 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 463.00 | 87 255.00 | 1 008 208.00 | 1 095 463.00 |
BN En cours de production de biens | 4 396 656.00 | | 4 396 656.00 | 4 396 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 521 662.00 | | 6 521 662.00 | 6 521 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BZ Autres créances | 275 234.00 | | 275 234.00 | 275 234.00 |
CF Disponibilités | 278 856.00 | | 278 856.00 | 278 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 530 853.00 | | 11 530 853.00 | 11 530 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 626 316.00 | 87 255.00 | 12 539 061.00 | 12 626 316.00 |
CU Autres participations | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
DH Report à nouveau | -2 249 013.00 | -892 016.00 | | -2 249 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 120.00 | -1 356 997.00 | | -621 120.00 |
DL TOTAL (I) | -2 844 578.00 | -2 223 458.00 | | -2 844 578.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 539 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 942 005.00 | 6 584 857.00 | | 3 942 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 828.00 | 12 393.00 | | 260 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 359.00 | 78 134.00 | | 108 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 303.00 | 68 423.00 | | 91 303.00 |
EA Autres dettes | 10 981 144.00 | 5 891 786.00 | | 10 981 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 383 638.00 | 13 174 694.00 | | 15 383 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 539 061.00 | 10 951 237.00 | | 12 539 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 683 638.00 | 12 474 694.00 | | 14 683 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 242 005.00 | 5 884 857.00 | | 3 242 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 230 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 230 000.00 | |
FM Production stockée | | | 4 598 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 839 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 598 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 927.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 911 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 002.00 | 114 300.00 | | 36 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 002.00 | 114 300.00 | | 36 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 152.00 | 106.00 | | 22 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 622.00 | 108 481.00 | | 29 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 774.00 | 108 587.00 | | 51 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 772.00 | 5 713.00 | | -15 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 875 186.00 | 5 516 034.00 | | 8 875 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 496 306.00 | 6 873 031.00 | | 9 496 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 120.00 | -1 356 997.00 | | -621 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 959.00 | | 445 504.00 | 700 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 1 095 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 487 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 839.00 | | 305 789.00 | 232 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 120.00 | | 139 715.00 | 468 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 716.00 | 45 927.00 | 21 388.00 | 62 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 716.00 | 45 927.00 | 21 388.00 | 62 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 827.00 | 260 827.00 | | 260 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 359.00 | 108 359.00 | | 108 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 303.00 | 91 303.00 | | 91 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 981 144.00 | 10 981 144.00 | | 10 981 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 589.00 | | 279 589.00 | 279 589.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 536.00 | | 210 536.00 | 210 536.00 |
UX Autres créances clients | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 242 005.00 | 3 242 005.00 | | 3 242 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 234.00 | 275 234.00 | | 275 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 553.00 | 297 428.00 | 540 125.00 | 837 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 383 638.00 | 14 683 638.00 | | 15 383 638.00 |