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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 100.00 | 21 942.00 | 11 158.00 | 33 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 039.00 | 43 234.00 | 106 804.00 | 150 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 379.00 | | 65 379.00 | 65 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 268.00 | 65 177.00 | 220 091.00 | 285 268.00 |
BN En cours de production de biens | 10 605 013.00 | | 10 605 013.00 | 10 605 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BZ Autres créances | 134 929.00 | | 134 929.00 | 134 929.00 |
CF Disponibilités | 1 113 189.00 | | 1 113 189.00 | 1 113 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 950 169.00 | | 11 950 169.00 | 11 950 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 235 437.00 | 65 177.00 | 12 170 260.00 | 12 235 437.00 |
CU Autres participations | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
DH Report à nouveau | -30 329.00 | -61 216.00 | | -30 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 686.00 | 30 886.00 | | -861 686.00 |
DL TOTAL (I) | -866 461.00 | -4 774.00 | | -866 461.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 494 100.00 | | | 494 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 521 213.00 | 6 148 276.00 | | 7 521 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 274.00 | 67 554.00 | | 24 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 151.00 | 32 440.00 | | 52 151.00 |
EA Autres dettes | 4 929 813.00 | 4 146 700.00 | | 4 929 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 036 721.00 | 10 394 970.00 | | 13 036 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 170 260.00 | 10 390 195.00 | | 12 170 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 542 621.00 | 10 044 970.00 | | 12 542 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 521 213.00 | 5 798 276.00 | | 7 521 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 494 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 587 963.00 | |
FM Production stockée | | | 4 824 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 720 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 824 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 330.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 163 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 600.00 | 2 179.00 | | 37 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 542.00 | 8 132.00 | | 3 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 455.00 | 8 132.00 | | 30 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 145.00 | -5 953.00 | | 7 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 758 015.00 | 12 902 484.00 | | 8 758 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 619 701.00 | 12 871 598.00 | | 9 619 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 686.00 | 30 886.00 | | -861 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 022.00 | | 172 639.00 | 463 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 213.00 | 102 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 394.00 | 285 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 181.00 | 183 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 809.00 | | 70 510.00 | 160 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 213.00 | | 102 129.00 | 302 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 114.00 | 31 330.00 | 21 268.00 | 55 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 114.00 | 31 330.00 | 21 268.00 | 55 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 494 100.00 | | 494 100.00 | 494 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944 984.00 | 4 944 984.00 | | 4 944 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 379.00 | | 65 379.00 | 65 379.00 |
UX Autres créances clients | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 521 213.00 | 7 521 213.00 | | 7 521 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 929.00 | 134 929.00 | | 134 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 399.00 | 154 020.00 | 65 379.00 | 219 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 036 721.00 | 12 542 621.00 | 494 100.00 | 13 036 721.00 |