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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 16 581.00 | 14 419.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 809.00 | 38 533.00 | 91 276.00 | 129 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 713.00 | | 264 713.00 | 264 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 022.00 | 55 114.00 | 407 908.00 | 463 022.00 |
BN En cours de production de biens | 9 422 842.00 | | 9 422 842.00 | 9 422 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BZ Autres créances | 123 398.00 | | 123 398.00 | 123 398.00 |
CF Disponibilités | 353 360.00 | | 353 360.00 | 353 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 982 287.00 | | 9 982 287.00 | 9 982 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 310.00 | 55 114.00 | 10 390 195.00 | 10 445 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 713.00 | | | 264 713.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
DH Report à nouveau | -61 216.00 | -239 200.00 | | -61 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 886.00 | 177 985.00 | | 30 886.00 |
DL TOTAL (I) | -4 774.00 | -35 661.00 | | -4 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 148 276.00 | 3 837 030.00 | | 6 148 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 219 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 554.00 | 104 744.00 | | 67 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 440.00 | 16 774.00 | | 32 440.00 |
EA Autres dettes | 4 146 700.00 | 3 183 700.00 | | 4 146 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 394 970.00 | 7 361 293.00 | | 10 394 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 195.00 | 7 325 633.00 | | 10 390 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 044 970.00 | 7 361 293.00 | | 10 044 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 798 276.00 | 3 837 030.00 | | 5 798 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 993 668.00 | | 4 993 668.00 | 4 993 668.00 |
FG Production vendue services | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 011 828.00 | | 5 011 828.00 | 5 011 828.00 |
FM Production stockée | | | 7 877 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 902 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 877 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 640 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 2 246.00 | | 1 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 7 985.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -7 985.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 902 484.00 | 10 971 690.00 | | 12 902 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 871 598.00 | 10 793 706.00 | | 12 871 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 886.00 | 177 985.00 | | 30 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 105.00 | | 96 917.00 | 666 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 302 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 463 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 892.00 | | 71 917.00 | 88 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 213.00 | | 25 000.00 | 577 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 900.00 | 33 214.00 | | 21 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | 33 214.00 | | 21 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 554.00 | 67 554.00 | | 67 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146 700.00 | 4 146 700.00 | | 4 146 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 713.00 | 264 713.00 | | 264 713.00 |
UX Autres créances clients | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 798 276.00 | 5 798 276.00 | | 5 798 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 123 398.00 | 123 398.00 | | 123 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 989.00 | 405 989.00 | | 405 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 394 970.00 | 10 044 970.00 | 350 000.00 | 10 394 970.00 |