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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 617.00 | 19.00 | 66 599.00 | 66 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 100.00 | 28 816.00 | 58 284.00 | 87 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 121.00 | 33 882.00 | 45 239.00 | 79 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 136.00 | | 210 136.00 | 210 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 959.00 | 62 716.00 | 638 243.00 | 700 959.00 |
BN En cours de production de biens | 9 840 092.00 | | 9 840 092.00 | 9 840 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BZ Autres créances | 181 096.00 | | 181 096.00 | 181 096.00 |
CF Disponibilités | 240 197.00 | | 240 197.00 | 240 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 312 994.00 | | 10 312 994.00 | 10 312 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 013 953.00 | 62 716.00 | 10 951 237.00 | 11 013 953.00 |
CU Autres participations | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
DH Report à nouveau | -892 016.00 | -30 329.00 | | -892 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 997.00 | -861 686.00 | | -1 356 997.00 |
DL TOTAL (I) | -2 223 458.00 | -866 461.00 | | -2 223 458.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 539 100.00 | 494 100.00 | | 539 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 584 857.00 | 7 521 213.00 | | 6 584 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 393.00 | 15 171.00 | | 12 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 134.00 | 24 274.00 | | 78 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 423.00 | 52 151.00 | | 68 423.00 |
EA Autres dettes | 5 891 786.00 | 4 929 813.00 | | 5 891 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 174 694.00 | 13 036 721.00 | | 13 174 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 951 237.00 | 12 170 260.00 | | 10 951 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 474 694.00 | 12 542 621.00 | | 12 474 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 894 166.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 894 166.00 | |
FM Production stockée | | | 2 503 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 503 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 362 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 300.00 | 37 600.00 | | 114 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 300.00 | 37 600.00 | | 114 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 3 542.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 481.00 | 26 913.00 | | 108 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 587.00 | 30 455.00 | | 108 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 713.00 | 7 145.00 | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 034.00 | 8 758 015.00 | | 5 516 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 031.00 | 9 619 701.00 | | 6 873 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 356 997.00 | -861 686.00 | | -1 356 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 268.00 | | 556 609.00 | 285 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 917.00 | 700 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 917.00 | 232 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 139.00 | | 190 617.00 | 183 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 129.00 | | 365 991.00 | 102 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 177.00 | 29 976.00 | 32 436.00 | 65 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 177.00 | 29 976.00 | 32 436.00 | 65 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 539 100.00 | 539 100.00 | | 539 100.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 891 907.00 | 5 891 907.00 | | 5 891 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 136.00 | | 210 136.00 | 210 136.00 |
UX Autres créances clients | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 884 857.00 | 5 884 857.00 | | 5 884 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 096.00 | 181 096.00 | | 181 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 300.00 | 197 930.00 | 281 370.00 | 479 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 174 694.00 | 12 474 694.00 | 700 000.00 | 13 174 694.00 |