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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 592.00 | 21 778.00 | 44 814.00 | 66 592.00 |
BF Prêts | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 929.00 | 22 795.00 | 55 134.00 | 77 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 558.00 | | 93 558.00 | 93 558.00 |
BZ Autres créances | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
CF Disponibilités | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 758.00 | | 194 758.00 | 194 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 688.00 | 22 795.00 | 249 892.00 | 272 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DH Report à nouveau | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DL TOTAL (I) | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 642.00 | | | 138 642.00 |
EA Autres dettes | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 919.00 | | | 178 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 892.00 | | | 249 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 919.00 | | | 178 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 320.00 | | 439 320.00 | 439 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 320.00 | | 439 320.00 | 439 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929 533.00 | | | 929 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 665.00 | | | 1 383 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 989.00 | | | 1 377 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 841.00 | | 45 516.00 | 54 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 839.00 | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 427.00 | 77 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 589.00 | 66 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 165.00 | | 42 016.00 | 45 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 658.00 | | 3 500.00 | 8 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 817.00 | 14 425.00 | 15 447.00 | 23 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 800.00 | 14 425.00 | 15 447.00 | 22 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
UP Prêts | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 93 558.00 | | | 93 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 547.00 | 166 227.00 | 10 320.00 | 176 547.00 |
VW T.V.A. | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 919.00 | 178 919.00 | | 178 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
ST Autres comptes | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 669.00 | | | 270 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 674.00 | | | 152 674.00 |