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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AP Constructions | 700 914.00 | 6 814.00 | 694 100.00 | 700 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 713.00 | 33 938.00 | 35 775.00 | 69 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 295.00 | 41 770.00 | 737 525.00 | 779 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 874.00 | | 113 874.00 | 113 874.00 |
BZ Autres créances | 208 574.00 | | 208 574.00 | 208 574.00 |
CF Disponibilités | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 868.00 | | 363 868.00 | 363 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 163.00 | 41 770.00 | 1 101 392.00 | 1 143 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DH Report à nouveau | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
DL TOTAL (I) | 122 621.00 | | | 122 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 515.00 | | | 536 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 835.00 | | | 191 835.00 |
EA Autres dettes | 227 132.00 | | | 227 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 771.00 | | | 978 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 392.00 | | | 1 101 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 200.00 | | | 527 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 887.00 | | 504 887.00 | 504 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 887.00 | | 504 887.00 | 504 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 670.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 071 710.00 | | | 1 071 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 220.00 | | | 1 581 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 572.00 | | | 1 529 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 929.00 | | 706 731.00 | 77 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 670.00 | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 365.00 | 779 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 770 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 592.00 | | 706 731.00 | 66 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 795.00 | 21 670.00 | 2 695.00 | 22 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 778.00 | 21 670.00 | 2 695.00 | 21 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 132.00 | 227 132.00 | | 227 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 113 874.00 | | | 113 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 118 772.00 | | | 118 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 515.00 | 84 944.00 | 343 192.00 | 536 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 403.00 | 329 753.00 | 7 650.00 | 337 403.00 |
VW T.V.A. | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 771.00 | 527 200.00 | 343 192.00 | 978 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |