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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 286.00 | 7 111.00 | 9 175.00 | 16 286.00 |
AP Constructions | 1 367 873.00 | 348 136.00 | 1 019 737.00 | 1 367 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 360.00 | 720.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 929.00 | 149 829.00 | 228 100.00 | 377 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 722 807.00 | | 1 722 807.00 | 1 722 807.00 |
BF Prêts | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 228.00 | 505 436.00 | 2 995 792.00 | 3 501 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 629.00 | | 113 629.00 | 113 629.00 |
BZ Autres créances | 424 445.00 | | 424 445.00 | 424 445.00 |
CF Disponibilités | 845 920.00 | | 845 920.00 | 845 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 117.00 | | 1 507 117.00 | 1 507 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 345.00 | 505 436.00 | 4 502 909.00 | 5 008 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DH Report à nouveau | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 491.00 | | | -23 491.00 |
DL TOTAL (I) | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498 296.00 | | | 2 498 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 448.00 | | | 236 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 487.00 | | | 448 487.00 |
EA Autres dettes | 1 236 259.00 | | | 1 236 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 420 880.00 | | | 4 420 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 909.00 | | | 4 502 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 252.00 | | | 2 241 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 984 398.00 | | 3 984 398.00 | 3 984 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 398.00 | | 3 984 398.00 | 3 984 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 150 215.00 | | | 1 150 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 208.00 | | | -6 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 843.00 | | | 4 150 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 334.00 | | | 4 174 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 491.00 | | | -23 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 624.00 | | 2 449 803.00 | 1 052 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 198.00 | 15 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 3 501 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 469 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 886.00 | | 2 442 803.00 | 1 026 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452.00 | | 7 000.00 | 9 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 993.00 | 305 443.00 | | 199 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 3 915.00 | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 798.00 | 301 528.00 | | 196 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 448.00 | 236 448.00 | | 236 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 679.00 | 98 679.00 | | 98 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 259.00 | 1 236 259.00 | | 1 236 259.00 |
UP Prêts | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 113 629.00 | 113 629.00 | | 113 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 498 296.00 | 318 668.00 | 1 194 432.00 | 2 498 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 207 946.00 | | | 2 207 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 887.00 | | | 173 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 646.00 | 317 646.00 | | 317 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 200.00 | 553 550.00 | 14 650.00 | 568 200.00 |
VW T.V.A. | 259 876.00 | 259 876.00 | | 259 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 880.00 | 2 241 252.00 | 1 194 432.00 | 4 420 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
ST Autres comptes | 236 390.00 | | | 236 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
YT Sous‐traitance | 484 728.00 | | | 484 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 879 562.00 | | | 879 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 916.00 | | | 477 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 086.00 | | | 840 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |