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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 286.00 | 3 195.00 | 13 091.00 | 16 286.00 |
AP Constructions | 748 722.00 | 128 487.00 | 620 235.00 | 748 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 357.00 | 68 311.00 | 119 047.00 | 187 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 807.00 | | 90 807.00 | 90 807.00 |
BF Prêts | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 624.00 | 199 993.00 | 852 630.00 | 1 052 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 406.00 | | 79 406.00 | 79 406.00 |
BZ Autres créances | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
CF Disponibilités | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 894.00 | | 312 894.00 | 312 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 517.00 | 199 993.00 | 1 165 524.00 | 1 365 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DH Report à nouveau | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 101.00 | | | -17 101.00 |
DL TOTAL (I) | 105 520.00 | | | 105 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 571.00 | | | 451 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 877.00 | | | 224 877.00 |
EA Autres dettes | 355 398.00 | | | 355 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 004.00 | | | 1 060 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 524.00 | | | 1 165 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 717.00 | | | 693 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 029.00 | | 535 029.00 | 535 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 029.00 | | 535 029.00 | 535 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 279 201.00 | | | 1 279 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 802.00 | | | 1 865 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 903.00 | | | 1 882 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 101.00 | | | -17 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 295.00 | | 300 628.00 | 779 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 9 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 1 052 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393.00 | 16 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 709.00 | 1 026 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | 15 661.00 | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 628.00 | | 282 967.00 | 770 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 2 000.00 | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 770.00 | 159 635.00 | 1 413.00 | 41 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 2 570.00 | 393.00 | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 753.00 | 157 065.00 | 1 020.00 | 40 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 398.00 | 355 398.00 | | 355 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UP Prêts | 1 802.00 | 1 198.00 | 604.00 | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 571.00 | 85 284.00 | 344 568.00 | 451 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 439.00 | 225 185.00 | 8 254.00 | 233 439.00 |
VW T.V.A. | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 004.00 | 693 717.00 | 344 568.00 | 1 060 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
ST Autres comptes | 76 314.00 | | | 76 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 633.00 | | | 359 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 289.00 | | | 179 289.00 |