| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 286.00 | 11 026.00 | 5 260.00 | 16 286.00 |
AP Constructions | 3 446 516.00 | 657 998.00 | 2 788 518.00 | 3 446 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 720.00 | 360.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 195.00 | 206 670.00 | 226 525.00 | 433 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 835.00 | 876 414.00 | 3 090 422.00 | 3 966 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 893.00 | | 141 893.00 | 141 893.00 |
BZ Autres créances | 533 833.00 | | 533 833.00 | 533 833.00 |
CF Disponibilités | 1 828 539.00 | | 1 828 539.00 | 1 828 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 850.00 | | 2 624 850.00 | 2 624 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 685.00 | 876 414.00 | 5 715 272.00 | 6 591 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DH Report à nouveau | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 619.00 | | | -150 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441 057.00 | | | 441 057.00 |
DL TOTAL (I) | 372 467.00 | | | 372 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 730.00 | | | 3 284 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 479.00 | | | 376 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 244.00 | | | 374 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 172.00 | | | 382 172.00 |
EA Autres dettes | 925 180.00 | | | 925 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 342 804.00 | | | 5 342 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 272.00 | | | 5 715 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 315.00 | | | 2 382 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
FG Production vendue services | 3 347 553.00 | | 3 347 553.00 | 3 347 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 188.00 | | 3 355 188.00 | 3 355 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 980.00 | |
GE Autres charges | | | 789 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780 100.00 | | | 780 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 032.00 | | | 3 436 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 651.00 | | | 3 586 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 619.00 | | | -150 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 228.00 | | 2 455 836.00 | 3 501 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604.00 | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990 229.00 | 3 966 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989 626.00 | 3 935 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469 689.00 | | 2 455 836.00 | 3 469 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 435.00 | 402 980.00 | 32 003.00 | 505 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111.00 | 3 915.00 | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 325.00 | 399 065.00 | 32 003.00 | 498 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 244.00 | 374 244.00 | | 374 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 345.00 | 109 345.00 | | 109 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 180.00 | 925 180.00 | | 925 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 141 893.00 | 141 893.00 | | 141 893.00 |
VB T. V. A. | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 272 158.00 | 311 669.00 | 1 998 394.00 | 3 272 158.00 |
VI Groupe et associés | 376 479.00 | 376 479.00 | | 376 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 471.00 | | | 198 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 393.00 | 452 393.00 | | 452 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 710.00 | 688 060.00 | 14 650.00 | 702 710.00 |
VW T.V.A. | 192 679.00 | 192 679.00 | | 192 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 342 804.00 | 2 382 315.00 | 1 998 394.00 | 5 342 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
ST Autres comptes | 207 353.00 | | | 207 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
YT Sous‐traitance | 436 337.00 | | | 436 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 079.00 | | | 718 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 530.00 | | | 238 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 441.00 | | | 763 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |