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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 536.00 | 429.00 | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 054.00 | 104 144.00 | 49 910.00 | 154 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 960.00 | 66 873.00 | 86 087.00 | 152 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 252.00 | 174 553.00 | 159 698.00 | 334 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 228.00 | | 281 228.00 | 281 228.00 |
BN En cours de production de biens | 404 609.00 | | 404 609.00 | 404 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 975.00 | 264 574.00 | 1 698 401.00 | 1 962 975.00 |
BZ Autres créances | 970 813.00 | 42 418.00 | 928 395.00 | 970 813.00 |
CF Disponibilités | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 110.00 | 306 992.00 | 3 354 117.00 | 3 661 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 362.00 | 481 546.00 | 3 513 816.00 | 3 995 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 179 091.00 | | | 179 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 094.00 | | | 190 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 186.00 | | | 1 194 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 807.00 | | | 671 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 119.00 | | | 1 018 119.00 |
EA Autres dettes | 447 179.00 | | | 447 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 494.00 | | | 167 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 630.00 | | | 2 319 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 816.00 | | | 3 513 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 877.00 | | | 2 310 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 447 386.00 | | 6 447 386.00 | 6 447 386.00 |
FG Production vendue services | 9 690.00 | 15 915.00 | 25 605.00 | 9 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 457 076.00 | 15 915.00 | 6 472 991.00 | 6 457 076.00 |
FM Production stockée | | | 8 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 496 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 326 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 399.00 | | | 372 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 565.00 | | | 376 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 346.00 | | | 306 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 108.00 | | | 307 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 704.00 | | | 6 872 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 609.00 | | | 6 682 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 094.00 | | | 190 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 587.00 | | 52 036.00 | 284 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 372.00 | 334 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 307 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 3 965.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 316.00 | | 48 070.00 | 260 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 035.00 | 43 890.00 | 1 372.00 | 132 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 035.00 | 40 354.00 | 1 372.00 | 132 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 264 574.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 306 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 306 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 807.00 | 671 807.00 | | 671 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 544.00 | 337 544.00 | | 337 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 976.00 | 297 976.00 | | 297 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 179.00 | 447 179.00 | | 447 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 494.00 | 167 494.00 | | 167 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 486.00 | | | 1 645 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 489.00 | | | 317 489.00 |
VB T. V. A. | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 528.00 | 5 776.00 | 8 752.00 | 14 528.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 171.00 | | | 99 171.00 |
VP Divers | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 324.00 | | | 449 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 200.00 | 2 947 928.00 | 18 271.00 | 2 966 200.00 |
VW T.V.A. | 380 815.00 | 380 815.00 | | 380 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 630.00 | 2 310 877.00 | 8 752.00 | 2 319 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
ST Autres comptes | 302 670.00 | | | 302 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 490.00 | | | 148 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 643 074.00 | | | 643 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 452 909.00 | | | 452 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 466.00 | | | 129 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 316 906.00 | | | 1 316 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 429.00 | | | 574 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 589 246.00 | | | 1 589 246.00 |