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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 628.00 | 7 423.00 | 204.00 | 7 628.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 596.00 | 238 995.00 | 132 601.00 | 371 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 881.00 | 275 350.00 | 84 530.00 | 359 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 506.00 | 521 769.00 | 239 737.00 | 761 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 728.00 | | 1 638 728.00 | 1 638 728.00 |
BZ Autres créances | 1 178 363.00 | 42 418.00 | 1 135 945.00 | 1 178 363.00 |
CF Disponibilités | 1 982 159.00 | | 1 982 159.00 | 1 982 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 126.00 | 42 418.00 | 4 802 708.00 | 4 845 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 632.00 | 564 187.00 | 5 042 445.00 | 5 606 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 958.00 | | | 1 143 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 186.00 | | | 338 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 144.00 | | | 2 307 144.00 |
DP Provisions pour risques | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 932.00 | | | 789 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 163.00 | | | 1 017 163.00 |
EA Autres dettes | 476 355.00 | | | 476 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 239.00 | | | 363 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 348.00 | | | 2 647 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 445.00 | | | 5 042 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 348.00 | | | 2 647 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 998 661.00 | | 6 998 661.00 | 6 998 661.00 |
FG Production vendue services | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 012 734.00 | | 7 012 734.00 | 7 012 734.00 |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 013 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 380.00 | |
GE Autres charges | | | 10 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 415 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 952.00 | | | -57 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 404.00 | | | 137 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 828.00 | | | 7 047 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 642.00 | | | 6 709 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 186.00 | | | 338 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 220.00 | | 25 286.00 | 736 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 788.00 | | 1 840.00 | 10 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 032.00 | | 23 446.00 | 708 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 389.00 | 99 380.00 | | 422 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 1 636.00 | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 601.00 | 97 745.00 | | 416 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 87 952.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 87 952.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 952.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 933.00 | 789 933.00 | | 789 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 163.00 | 1 017 163.00 | | 1 017 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 356.00 | 476 356.00 | | 476 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 240.00 | 363 240.00 | | 363 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 729.00 | 1 638 729.00 | | 1 638 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 364.00 | 1 178 364.00 | | 1 178 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 581.00 | 2 820 181.00 | 17 400.00 | 2 837 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 349.00 | 2 647 349.00 | | 2 647 349.00 |