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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 187.00 | 97 952.00 | 92 235.00 | 190 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 815.00 | 101 017.00 | 161 798.00 | 262 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 241.00 | 202 935.00 | 277 305.00 | 480 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 837.00 | | 180 837.00 | 180 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 183.00 | 269 362.00 | 2 500 821.00 | 2 770 183.00 |
BZ Autres créances | 688 348.00 | 42 418.00 | 645 930.00 | 688 348.00 |
CF Disponibilités | 546 660.00 | | 546 660.00 | 546 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 539.00 | 311 780.00 | 3 884 759.00 | 4 196 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 780.00 | 514 715.00 | 4 162 065.00 | 4 676 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 369 186.00 | | | 369 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 440.00 | | | 214 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 626.00 | | | 1 408 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 154.00 | | | 959 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 596.00 | | | 1 144 596.00 |
EA Autres dettes | 418 611.00 | | | 418 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 439.00 | | | 163 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 438.00 | | | 2 753 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 065.00 | | | 4 162 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 650.00 | | | 2 708 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 287 762.00 | | 7 287 762.00 | 7 287 762.00 |
FG Production vendue services | 948.00 | 20 844.00 | 21 792.00 | 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 288 710.00 | 20 844.00 | 7 309 554.00 | 7 288 710.00 |
FM Production stockée | | | -404 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 910 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 725 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 010 796.00 | | | 7 010 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 796 355.00 | | | 6 796 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 440.00 | | | 214 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 252.00 | | 173 730.00 | 334 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 741.00 | 480 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 741.00 | 453 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 014.00 | | 173 730.00 | 307 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 553.00 | 56 123.00 | 27 741.00 | 174 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 429.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 017.00 | 55 693.00 | 27 741.00 | 171 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264 574.00 | 4 787.00 | | 264 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 992.00 | 4 787.00 | | 306 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 992.00 | 4 787.00 | | 306 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 154.00 | 959 154.00 | | 959 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 586.00 | 317 586.00 | | 317 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 473.00 | 275 473.00 | | 275 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 611.00 | 418 611.00 | | 418 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 439.00 | 163 439.00 | | 163 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 203.00 | | | 2 441 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 980.00 | | | 328 980.00 |
VB T. V. A. | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 135.00 | 22 348.00 | 44 787.00 | 67 135.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 105.00 | | | 140 105.00 |
VP Divers | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 990.00 | | | 438 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487 312.00 | 3 469 040.00 | 18 271.00 | 3 487 312.00 |
VW T.V.A. | 550 320.00 | 550 320.00 | | 550 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 438.00 | 2 708 650.00 | 44 787.00 | 2 753 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
ST Autres comptes | 359 358.00 | | | 359 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 364.00 | | | 152 364.00 |
YT Sous‐traitance | 739 414.00 | | | 739 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 723 104.00 | | | 723 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 417 919.00 | | | 1 417 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 420.00 | | | 665 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 008 816.00 | | | 2 008 816.00 |