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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 150.00 | 193 482.00 | 154 667.00 | 348 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 881.00 | 223 117.00 | 136 763.00 | 359 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 219.00 | 422 388.00 | 313 830.00 | 736 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 687.00 | | 2 194 687.00 | 2 194 687.00 |
BZ Autres créances | 744 162.00 | 42 418.00 | 701 744.00 | 744 162.00 |
CF Disponibilités | 1 574 293.00 | | 1 574 293.00 | 1 574 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 137.00 | 42 418.00 | 4 519 719.00 | 4 562 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 357.00 | 464 806.00 | 4 833 550.00 | 5 298 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 955 019.00 | | | 955 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 938.00 | | | 188 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 958.00 | | | 1 968 958.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 600.00 | | | 1 035 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 037.00 | | | 918 037.00 |
EA Autres dettes | 476 355.00 | | | 476 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 148.00 | | | 387 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 592.00 | | | 2 834 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 550.00 | | | 4 833 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 935.00 | | | 2 833 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 208 059.00 | 27 634.00 | 6 235 693.00 | 6 208 059.00 |
FG Production vendue services | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 215 588.00 | 27 634.00 | 6 243 223.00 | 6 215 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 529 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 039.00 | |
GE Autres charges | | | 35 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 231 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 458.00 | | | 108 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 538.00 | | | 109 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 283.00 | | | 6 638 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 344.00 | | | 6 449 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 938.00 | | | 188 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 375.00 | | 36 620.00 | 727 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 775.00 | 736 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 775.00 | 708 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 187.00 | | 36 620.00 | 699 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 125.00 | 103 039.00 | 27 775.00 | 347 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 337.00 | 103 039.00 | 27 775.00 | 341 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 30 000.00 | 87 000.00 | 87 000.00 |
6T Sur comptes clients | 282 203.00 | | 282 203.00 | 282 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 621.00 | | 282 203.00 | 324 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 621.00 | 30 000.00 | 369 203.00 | 411 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 282 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 87 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 600.00 | 1 035 600.00 | | 1 035 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 778.00 | 316 778.00 | | 316 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 522.00 | 208 522.00 | | 208 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 355.00 | 476 355.00 | | 476 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 148.00 | 387 148.00 | | 387 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 687.00 | 2 194 687.00 | | 2 194 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 115 391.00 | 115 391.00 | | 115 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 949.00 | 16 291.00 | 657.00 | 16 949.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VP Divers | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 381.00 | 589 381.00 | | 589 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 894.00 | 2 942 494.00 | 17 400.00 | 2 959 894.00 |
VW T.V.A. | 387 509.00 | 387 509.00 | | 387 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 592.00 | 2 833 935.00 | 657.00 | 2 834 592.00 |