| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 551.00 | 147 972.00 | 193 578.00 | 341 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 635.00 | 193 364.00 | 164 271.00 | 357 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 375.00 | 347 125.00 | 380 250.00 | 727 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 678.00 | | 94 678.00 | 94 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601 887.00 | 282 203.00 | 2 319 684.00 | 2 601 887.00 |
BZ Autres créances | 829 994.00 | 42 418.00 | 787 576.00 | 829 994.00 |
CF Disponibilités | 631 836.00 | | 631 836.00 | 631 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 978.00 | 324 621.00 | 3 844 357.00 | 4 168 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 354.00 | 671 746.00 | 4 224 607.00 | 4 896 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 814 507.00 | | | 814 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 511.00 | | | 140 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 019.00 | | | 1 780 019.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 281.00 | | | 554 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 650.00 | | | 920 650.00 |
EA Autres dettes | 491 669.00 | | | 491 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 967.00 | | | 348 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 588.00 | | | 2 357 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 607.00 | | | 4 224 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 638.00 | | | 2 340 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 523 408.00 | 190 742.00 | 7 714 151.00 | 7 523 408.00 |
FG Production vendue services | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 526 679.00 | 190 742.00 | 7 717 422.00 | 7 526 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 778 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 546 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 314.00 | | | 105 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 153.00 | | | 132 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 839.00 | | | -26 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 886 081.00 | | | 7 886 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 745 570.00 | | | 7 745 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 511.00 | | | 140 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 589.00 | | 127 845.00 | 732 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871.00 | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 059.00 | 727 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 187.00 | 699 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 529.00 | | 127 845.00 | 703 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 017.00 | 100 985.00 | 23 878.00 | 270 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | 1 346.00 | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 576.00 | 99 638.00 | 23 878.00 | 265 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
6T Sur comptes clients | 274 150.00 | 8 700.00 | 646.00 | 274 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 532.00 | 8 700.00 | 41 610.00 | 357 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 532.00 | 95 700.00 | 41 610.00 | 357 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 700.00 | 41 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 281.00 | 554 281.00 | | 554 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 676.00 | 302 676.00 | | 302 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 543.00 | 161 543.00 | | 161 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 669.00 | 491 669.00 | | 491 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 967.00 | 348 967.00 | | 348 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 243.00 | 2 263 243.00 | | 2 263 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 644.00 | 338 644.00 | | 338 644.00 |
VB T. V. A. | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 518.00 | 24 569.00 | 16 949.00 | 41 518.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 343.00 | 121 343.00 | | 121 343.00 |
VP Divers | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 954.00 | 662 954.00 | | 662 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 419.00 | 3 441 019.00 | 17 400.00 | 3 458 419.00 |
VW T.V.A. | 451 663.00 | 451 663.00 | | 451 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 588.00 | 2 340 638.00 | 16 949.00 | 2 357 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
ST Autres comptes | 526 255.00 | | | 526 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 235 336.00 | | | 1 235 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 260 067.00 | | | 1 260 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 294.00 | | | 138 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 631 376.00 | | | 1 631 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854 764.00 | | | 854 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 240 378.00 | | | 3 240 378.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |