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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 4 441.00 | 1 346.00 | 5 788.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 641.00 | 127 566.00 | 295 075.00 | 422 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 291.00 | 138 010.00 | 139 281.00 | 277 291.00 |
AX Avances et acomptes | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 589.00 | 270 017.00 | 462 571.00 | 732 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 696.00 | 40 964.00 | 118 731.00 | 159 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 468.00 | 274 150.00 | 2 503 318.00 | 2 777 468.00 |
BZ Autres créances | 696 169.00 | 42 418.00 | 653 751.00 | 696 169.00 |
CF Disponibilités | 457 491.00 | | 457 491.00 | 457 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 408.00 | 357 532.00 | 3 745 876.00 | 4 103 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 997.00 | 627 549.00 | 4 208 447.00 | 4 835 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 583 626.00 | | | 583 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 880.00 | | | 230 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 507.00 | | | 1 639 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 557.00 | | | 839 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 140.00 | | | 1 065 140.00 |
EA Autres dettes | 377 589.00 | | | 377 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 862.00 | | | 240 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 940.00 | | | 2 568 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 447.00 | | | 4 208 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 730.00 | | | 2 543 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 613 617.00 | | 7 613 617.00 | 7 613 617.00 |
FG Production vendue services | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 617 192.00 | | 7 617 192.00 | 7 617 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 632 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 751.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 357 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 552.00 | | | 7 689 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 458 671.00 | | | 7 458 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 880.00 | | | 230 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 241.00 | | 274 078.00 | 480 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 730.00 | 732 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 730.00 | 703 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | 1 822.00 | 8 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 003.00 | | 272 256.00 | 453 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 935.00 | 76 622.00 | 9 539.00 | 202 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | 475.00 | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 969.00 | 76 146.00 | 9 539.00 | 198 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 964.00 | | |
6T Sur comptes clients | 269 362.00 | 4 787.00 | | 269 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 780.00 | 45 751.00 | | 311 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 780.00 | 45 751.00 | | 311 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 557.00 | 839 557.00 | | 839 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 805.00 | 316 805.00 | | 316 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 622.00 | 154 622.00 | | 154 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 589.00 | 377 589.00 | | 377 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 862.00 | 240 862.00 | | 240 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 488.00 | 2 448 488.00 | | 2 448 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 980.00 | 328 980.00 | | 328 980.00 |
VB T. V. A. | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 787.00 | 19 578.00 | 25 209.00 | 44 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 930.00 | 155 930.00 | | 155 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 841.00 | 448 841.00 | | 448 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 492.00 | 3 486 220.00 | 18 271.00 | 3 504 492.00 |
VW T.V.A. | 576 758.00 | 576 758.00 | | 576 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 940.00 | 2 543 730.00 | 25 209.00 | 2 568 940.00 |