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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 039.00 | 11 782.00 | 13 257.00 | 25 039.00 |
AH Fonds commercial | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
AP Constructions | 312 217.00 | 56 778.00 | 255 439.00 | 312 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 726.00 | 189 963.00 | 474 763.00 | 664 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 276.00 | 14 111.00 | 27 165.00 | 41 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 264.00 | | 91 264.00 | 91 264.00 |
BF Prêts | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 102.00 | 272 634.00 | 953 467.00 | 1 226 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 845.00 | 27 095.00 | 225 750.00 | 252 845.00 |
BN En cours de production de biens | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 855.00 | 25 378.00 | 269 477.00 | 294 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 183.00 | | 316 183.00 | 316 183.00 |
BZ Autres créances | 457 835.00 | | 457 835.00 | 457 835.00 |
CF Disponibilités | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 137.00 | 52 473.00 | 1 324 664.00 | 1 377 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 239.00 | 325 107.00 | 2 278 131.00 | 2 603 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 297.00 | | | -646 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 845.00 | -646 297.00 | | -108 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 858.00 | 1 353 703.00 | | 1 244 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 059.00 | 393 984.00 | | 310 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 625.00 | 366 755.00 | | 423 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 677.00 | 289 720.00 | | 264 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 744.00 | 1 440.00 | | 12 744.00 |
EA Autres dettes | 22 169.00 | 24 634.00 | | 22 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 274.00 | 1 076 534.00 | | 1 033 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 131.00 | 2 430 237.00 | | 2 278 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 079.00 | | 218 116.00 | 1 030 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 8 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 993.00 | 100.00 | 1 226 102.00 | 21 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 993.00 | | 1 109 483.00 | 21 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 879.00 | | 4 970.00 | 102 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 746.00 | | 205 730.00 | 925 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | 7 416.00 | 1 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 52 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 625.00 | 423 625.00 | | 423 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 219.00 | 96 219.00 | | 96 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 226.00 | 137 226.00 | | 137 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
UP Prêts | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 316 183.00 | | | 316 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 059.00 | 155 890.00 | 154 169.00 | 310 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 212.00 | | | 172 212.00 |
VP Divers | 171 550.00 | | | 171 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 730.00 | 797 961.00 | 8 770.00 | 806 730.00 |
VW T.V.A. | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 274.00 | 879 105.00 | 154 169.00 | 1 033 274.00 |