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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 271.00 | 25 044.00 | 3 227.00 | 28 271.00 |
AH Fonds commercial | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
AP Constructions | 463 819.00 | 146 348.00 | 317 472.00 | 463 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 345.00 | 428 543.00 | 434 802.00 | 863 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 284.00 | 29 612.00 | 16 672.00 | 46 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 268.00 | 629 546.00 | 902 722.00 | 1 532 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 062.00 | 1 943.00 | 309 119.00 | 311 062.00 |
BN En cours de production de biens | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 518.00 | 43 975.00 | 306 543.00 | 350 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 461.00 | | 197 461.00 | 197 461.00 |
BZ Autres créances | 411 769.00 | | 411 769.00 | 411 769.00 |
CF Disponibilités | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 697.00 | 45 918.00 | 1 266 779.00 | 1 312 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 965.00 | 675 464.00 | 2 169 501.00 | 2 844 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -809 250.00 | -755 142.00 | | -809 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 894.00 | -54 108.00 | | -149 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 856.00 | 1 190 750.00 | | 1 040 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 969.00 | 286 782.00 | | 240 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 361.00 | 504 015.00 | | 577 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 484.00 | 292 177.00 | | 277 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 6 850.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 29 632.00 | 108.00 | | 29 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 645.00 | 1 089 932.00 | | 1 128 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 501.00 | 2 280 683.00 | | 2 169 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 107.00 | | 188 489.00 | 1 412 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 648.00 | 26 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 684.00 | 19 643.00 | 1 532 268.00 | 48 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | 111 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 684.00 | 17 620.00 | 1 394 982.00 | 48 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 967.00 | | 1 489.00 | 109 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 247.00 | | 176 040.00 | 1 285 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 894.00 | | 10 960.00 | 16 894.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 185.00 | 191 018.00 | 17 657.00 | 456 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 508.00 | 4 911.00 | 375.00 | 20 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 677.00 | 186 107.00 | 17 282.00 | 435 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 726.00 | 45 918.00 | 63 726.00 | 63 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 726.00 | 45 918.00 | 63 726.00 | 63 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 726.00 | 45 918.00 | 63 726.00 | 63 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 361.00 | 577 361.00 | | 577 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 326.00 | 98 326.00 | | 98 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 717.00 | 145 717.00 | | 145 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
UP Prêts | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 197 461.00 | 197 461.00 | | 197 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 969.00 | 110 580.00 | 130 389.00 | 240 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 549.00 | 97 549.00 | | 97 549.00 |
VP Divers | 133 550.00 | 133 550.00 | | 133 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 067.00 | 155 067.00 | | 155 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 014.00 | 627 909.00 | 26 106.00 | 654 014.00 |
VW T.V.A. | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 645.00 | 998 256.00 | 130 389.00 | 1 128 645.00 |