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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 986.00 | 16 365.00 | 2 620.00 | 18 986.00 |
AH Fonds commercial | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
AN Terrains | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
AP Constructions | 770 953.00 | 200 304.00 | 570 648.00 | 770 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 535.00 | 565 432.00 | 415 103.00 | 980 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 874.00 | 33 791.00 | 16 083.00 | 49 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 401.00 | 815 893.00 | 1 314 508.00 | 2 130 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 758.00 | | 305 758.00 | 305 758.00 |
BN En cours de production de biens | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 987.00 | 32 063.00 | 321 924.00 | 353 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
BZ Autres créances | 442 063.00 | | 442 063.00 | 442 063.00 |
CF Disponibilités | 88 953.00 | | 88 953.00 | 88 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 710.00 | 32 063.00 | 1 267 647.00 | 1 299 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 111.00 | 847 956.00 | 2 582 155.00 | 3 430 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -959 144.00 | -809 250.00 | | -959 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527.00 | -149 894.00 | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 382.00 | 1 040 856.00 | | 1 044 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 927.00 | 240 969.00 | | 352 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 459.00 | | | 351 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 307.00 | 577 361.00 | | 528 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 470.00 | 277 484.00 | | 293 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 200.00 | | |
EA Autres dettes | 794.00 | 29 632.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 772.00 | 1 128 645.00 | | 1 537 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 155.00 | 2 169 501.00 | | 2 582 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 459.00 | | | 351 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 268.00 | | 736 836.00 | 1 532 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 328.00 | 34 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 330.00 | 13 373.00 | 2 130 401.00 | 125 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 045.00 | 101 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 330.00 | | 1 994 391.00 | 125 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 081.00 | | 1 760.00 | 111 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 982.00 | | 724 740.00 | 1 394 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 206.00 | | 10 336.00 | 26 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 546.00 | 197 387.00 | 11 040.00 | 629 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 044.00 | 2 362.00 | 11 040.00 | 25 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 502.00 | 195 025.00 | | 604 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 918.00 | 32 063.00 | 45 918.00 | 45 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 918.00 | 32 063.00 | 45 918.00 | 45 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 918.00 | 32 063.00 | 45 918.00 | 45 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 459.00 | 18 504.00 | 202 954.00 | 221 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 307.00 | 528 307.00 | | 528 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 019.00 | 116 019.00 | | 116 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 748.00 | 124 748.00 | | 124 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UP Prêts | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
UX Autres créances clients | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 927.00 | 99 792.00 | 253 134.00 | 352 927.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VP Divers | 133 550.00 | 133 550.00 | | 133 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 047.00 | 260 047.00 | | 260 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 119.00 | 521 005.00 | 34 114.00 | 555 119.00 |
VW T.V.A. | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 957.00 | 1 070 868.00 | 456 089.00 | 1 526 957.00 |