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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 157.00 | 20 508.00 | 6 649.00 | 27 157.00 |
AH Fonds commercial | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
AP Constructions | 399 397.00 | 99 428.00 | 299 970.00 | 399 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 813.00 | 312 677.00 | 516 136.00 | 828 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 584.00 | 23 572.00 | 21 012.00 | 44 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 107.00 | 456 185.00 | 955 923.00 | 1 412 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 520.00 | 31 904.00 | 230 615.00 | 262 520.00 |
BN En cours de production de biens | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 027.00 | 31 822.00 | 378 205.00 | 410 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 874.00 | | 81 874.00 | 81 874.00 |
BZ Autres créances | 562 853.00 | | 562 853.00 | 562 853.00 |
CF Disponibilités | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 486.00 | 63 726.00 | 1 324 760.00 | 1 388 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 593.00 | 519 911.00 | 2 280 683.00 | 2 800 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -755 142.00 | -646 297.00 | | -755 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 108.00 | -108 845.00 | | -54 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 750.00 | 1 244 858.00 | | 1 190 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 782.00 | 310 059.00 | | 286 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 015.00 | 423 625.00 | | 504 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 177.00 | 264 677.00 | | 292 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 850.00 | 12 744.00 | | 6 850.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 22 169.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 932.00 | 1 033 274.00 | | 1 089 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 683.00 | 2 278 131.00 | | 2 280 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 102.00 | | 343 505.00 | 1 226 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 181.00 | 16 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 318.00 | 7 181.00 | 1 412 107.00 | 150 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 318.00 | | 1 285 247.00 | 150 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 849.00 | | 2 118.00 | 107 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 483.00 | | 326 082.00 | 1 109 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 770.00 | | 15 305.00 | 8 770.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 318.00 | | | 150 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 634.00 | 183 550.00 | | 272 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 782.00 | 8 726.00 | | 11 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 852.00 | 174 825.00 | | 260 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 473.00 | 63 726.00 | 52 473.00 | 52 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 473.00 | 63 726.00 | 52 473.00 | 52 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 473.00 | 63 726.00 | 52 473.00 | 52 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 015.00 | 504 015.00 | | 504 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 683.00 | 106 683.00 | | 106 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 375.00 | 140 375.00 | | 140 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UP Prêts | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 782.00 | 158 673.00 | 128 110.00 | 286 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 904.00 | | | 104 904.00 |
VP Divers | 171 550.00 | | | 171 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 655.00 | | | 254 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 432.00 | 668 638.00 | 16 794.00 | 685 432.00 |
VW T.V.A. | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 932.00 | 961 822.00 | 128 110.00 | 1 089 932.00 |