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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 600 000.00 | 32 533.00 | 1 567 467.00 | 1 600 000.00 |
AX Avances et acomptes | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 536.00 | 32 533.00 | 1 980 003.00 | 2 012 536.00 |
BN En cours de production de biens | 133 596.00 | | 133 596.00 | 133 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BZ Autres créances | 76 934.00 | | 76 934.00 | 76 934.00 |
CF Disponibilités | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 779.00 | | 230 779.00 | 230 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 315.00 | 32 533.00 | 2 210 782.00 | 2 243 315.00 |
CU Autres participations | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -36 239.00 | | | -36 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 395.00 | -36 239.00 | | -85 395.00 |
DL TOTAL (I) | -121 534.00 | -36 139.00 | | -121 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 273.00 | 1 699.00 | | 1 960 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 665.00 | 50 599.00 | | 25 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 491.00 | 31 819.00 | | 144 491.00 |
EA Autres dettes | 187 605.00 | | | 187 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 316.00 | 84 118.00 | | 2 332 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 782.00 | 47 979.00 | | 2 210 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 758.00 | 84 118.00 | | 506 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 848.00 | 1 699.00 | | 17 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 682.00 | | 105 682.00 | 105 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 682.00 | | 105 682.00 | 105 682.00 |
FM Production stockée | | | 133 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 278.00 | 268.00 | | 239 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 673.00 | 36 507.00 | | 324 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 395.00 | -36 239.00 | | -85 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749.00 | | 2 008 788.00 | 3 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 491.00 | 144 491.00 | | 144 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 605.00 | 187 605.00 | | 187 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
UX Autres créances clients | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VB T. V. A. | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
VC Groupe et associés | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 942 425.00 | 116 867.00 | 491 213.00 | 1 942 425.00 |
VI Groupe et associés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 316.00 | 506 758.00 | 491 213.00 | 2 332 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 686.00 | 660.00 | | 174 686.00 |
ST Autres comptes | 5 290.00 | 6 709.00 | | 5 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 072.00 | 24 600.00 | | 88 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | 124.00 | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 126.00 | 124.00 | | 1 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 711.00 | 218.00 | | 28 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 048.00 | 31 970.00 | | 268 048.00 |