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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 600 000.00 | 160 533.00 | 1 439 467.00 | 1 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 031.00 | 160 533.00 | 1 847 498.00 | 2 008 031.00 |
BN En cours de production de biens | 525 052.00 | | 525 052.00 | 525 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
BZ Autres créances | 179 282.00 | | 179 282.00 | 179 282.00 |
CF Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 013.00 | | 768 013.00 | 768 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 044.00 | 160 533.00 | 2 615 511.00 | 2 776 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
CU Autres participations | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
DH Report à nouveau | | -121 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 708.00 | 211 653.00 | | 44 708.00 |
DL TOTAL (I) | 134 827.00 | 90 119.00 | | 134 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 457.00 | 1 825 558.00 | | 1 706 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 434.00 | 111 722.00 | | 65 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 779.00 | 728 648.00 | | 625 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 690.00 | 33 674.00 | | 11 690.00 |
EA Autres dettes | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 684.00 | 2 699 603.00 | | 2 480 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 511.00 | 2 789 722.00 | | 2 615 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 767.00 | 2 699 603.00 | | 918 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 112.00 | | 1 369 112.00 | 1 369 112.00 |
FG Production vendue services | 399 514.00 | | 399 514.00 | 399 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 626.00 | | 1 768 626.00 | 1 768 626.00 |
FM Production stockée | | | 103 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 31 576.00 | | 10 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 821.00 | 1 059 841.00 | | 1 915 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 113.00 | 848 189.00 | | 1 871 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 708.00 | 211 653.00 | | 44 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 931.00 | | 100.00 | 2 007 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 931.00 | | 100.00 | 7 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 533.00 | 64 000.00 | | 96 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 533.00 | 64 000.00 | | 96 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 779.00 | 625 779.00 | | 625 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 759.00 | 136 759.00 | | 136 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 457.00 | 144 540.00 | 588 474.00 | 1 706 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 794.00 | 243 794.00 | | 243 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 684.00 | 918 767.00 | 588 474.00 | 2 480 684.00 |