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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 588 400.00 | | 588 400.00 | 588 400.00 |
AP Constructions | 2 377 065.00 | 407 878.00 | 1 969 187.00 | 2 377 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 071.00 | 8 452.00 | 20 620.00 | 29 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 323.00 | 416 330.00 | 2 601 993.00 | 3 018 323.00 |
BN En cours de production de biens | 738 115.00 | | 738 115.00 | 738 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
BZ Autres créances | 725 448.00 | | 725 448.00 | 725 448.00 |
CF Disponibilités | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 565.00 | | 1 554 565.00 | 1 554 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 887.00 | 416 330.00 | 4 156 557.00 | 4 572 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
CU Autres participations | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 102 345.00 | 77 422.00 | | 102 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 081.00 | 24 923.00 | | 224 081.00 |
DL TOTAL (I) | 326 536.00 | 102 455.00 | | 326 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 346.00 | 2 413 519.00 | | 2 225 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 219.00 | 436 272.00 | | 626 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 932.00 | 767 112.00 | | 788 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 690.00 | 14 673.00 | | 147 690.00 |
EA Autres dettes | 6 835.00 | 313.00 | | 6 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 47 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830 022.00 | 3 678 889.00 | | 3 830 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 557.00 | 3 781 343.00 | | 4 156 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 955.00 | 2 574 211.00 | | 1 247 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 219.00 | | | 626 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 409.00 | | 509 409.00 | 509 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 409.00 | | 509 409.00 | 509 409.00 |
FM Production stockée | | | 8 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -289 589.00 | 10 030.00 | | -289 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -289 589.00 | 10 030.00 | | -289 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 589.00 | -10 030.00 | | 289 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 827.00 | 4 404.00 | | 74 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 090.00 | 606 025.00 | | 565 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 009.00 | 581 103.00 | | 341 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 081.00 | 24 923.00 | | 224 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 018.00 | | 16 304.00 | 3 002 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 018 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 009 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 387.00 | | 16 304.00 | 2 993 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 760.00 | 98 570.00 | | 317 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 760.00 | 98 570.00 | | 317 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 932.00 | 788 932.00 | | 788 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 054.00 | 6 835.00 | 626 219.00 | 633 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225 346.00 | 269 498.00 | 799 844.00 | 2 225 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 690.00 | 147 690.00 | | 147 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 598.00 | 735 334.00 | 60 264.00 | 795 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 780.00 | 739 516.00 | 60 264.00 | 799 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 022.00 | 1 247 955.00 | 1 426 063.00 | 3 830 022.00 |