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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 600 000.00 | 96 533.00 | 1 503 467.00 | 1 600 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 931.00 | 96 533.00 | 1 911 398.00 | 2 007 931.00 |
BN En cours de production de biens | 421 176.00 | | 421 176.00 | 421 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BZ Autres créances | 452 918.00 | | 452 918.00 | 452 918.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 324.00 | | 878 324.00 | 878 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 255.00 | 96 533.00 | 2 789 722.00 | 2 886 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
CU Autres participations | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -121 634.00 | -36 239.00 | | -121 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 653.00 | -85 395.00 | | 211 653.00 |
DL TOTAL (I) | 90 119.00 | -121 534.00 | | 90 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 558.00 | 1 960 273.00 | | 1 825 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 722.00 | 25 665.00 | | 111 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 648.00 | 144 491.00 | | 728 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
EA Autres dettes | | 187 605.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 699 603.00 | 2 332 316.00 | | 2 699 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 722.00 | 2 210 782.00 | | 2 789 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 603.00 | 506 758.00 | | 2 699 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 848.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 533.00 | | 309 533.00 | 309 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 533.00 | | 309 533.00 | 309 533.00 |
FM Production stockée | | | 278 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 471 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 600.00 | | | -14 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 841.00 | 239 278.00 | | 1 059 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 189.00 | 324 673.00 | | 848 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 653.00 | -85 395.00 | | 211 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 536.00 | | 4 182.00 | 2 012 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 788.00 | 2 007 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 788.00 | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 788.00 | | | 2 008 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | 4 182.00 | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 533.00 | 64 000.00 | | 32 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 533.00 | 64 000.00 | | 32 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 648.00 | 728 648.00 | | 728 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VB T. V. A. | 107 559.00 | | | 107 559.00 |
VC Groupe et associés | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 558.00 | 1 825 558.00 | | 1 825 558.00 |
VI Groupe et associés | 111 722.00 | 111 722.00 | | 111 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 867.00 | | | 116 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 974.00 | | | 272 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 162.00 | 460 162.00 | | 460 162.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 603.00 | 2 699 603.00 | | 2 699 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 042.00 | 1 000.00 | | 136 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 700.00 | 174 686.00 | | 256 700.00 |
ST Autres comptes | 13 395.00 | 5 290.00 | | 13 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 000.00 | 88 072.00 | | 80 000.00 |
YT Sous‐traitance | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 126.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 042.00 | 1 126.00 | | 136 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 540.00 | 23 992.00 | | 58 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 730.00 | 28 711.00 | | 319 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 095.00 | 268 048.00 | | 561 095.00 |