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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 588 400.00 | | 588 400.00 | 588 400.00 |
AP Constructions | 2 377 065.00 | 312 796.00 | 2 064 269.00 | 2 377 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 922.00 | 4 964.00 | 22 958.00 | 27 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 018.00 | 317 760.00 | 2 684 258.00 | 3 002 018.00 |
BN En cours de production de biens | 730 083.00 | | 730 083.00 | 730 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
BZ Autres créances | 188 124.00 | | 188 124.00 | 188 124.00 |
CF Disponibilités | 118 454.00 | | 118 454.00 | 118 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 085.00 | | 1 097 085.00 | 1 097 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 103.00 | 317 760.00 | 3 781 343.00 | 4 099 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
CU Autres participations | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 77 422.00 | 134 717.00 | | 77 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 923.00 | -57 295.00 | | 24 923.00 |
DL TOTAL (I) | 102 455.00 | 77 532.00 | | 102 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 519.00 | 1 879 533.00 | | 2 413 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 272.00 | 290 205.00 | | 436 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 112.00 | 694 123.00 | | 767 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 673.00 | 11 434.00 | | 14 673.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 889.00 | 2 875 295.00 | | 3 678 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 343.00 | 2 952 827.00 | | 3 781 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 211.00 | 848 895.00 | | 2 574 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 688.00 | | 477 688.00 | 477 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 688.00 | | 477 688.00 | 477 688.00 |
FM Production stockée | | | 127 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 030.00 | 28.00 | | 10 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 030.00 | 28.00 | | 10 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 030.00 | -28.00 | | -10 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 025.00 | 440 762.00 | | 606 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 103.00 | 498 057.00 | | 581 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 923.00 | -57 295.00 | | 24 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 758.00 | | 636 261.00 | 2 365 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 993 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 727.00 | | 635 661.00 | 2 357 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 031.00 | | 600.00 | 8 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 780.00 | 81 980.00 | | 235 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 780.00 | 81 980.00 | | 235 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 112.00 | 767 112.00 | | 767 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 585.00 | 313.00 | 436 272.00 | 436 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413 519.00 | 1 745 113.00 | 191 881.00 | 2 413 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 547.00 | 181 714.00 | 66 833.00 | 248 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 729.00 | 185 896.00 | 66 833.00 | 252 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 889.00 | 2 574 211.00 | 628 153.00 | 3 678 889.00 |