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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AP Constructions | 1 871 465.00 | 233 974.00 | 1 637 491.00 | 1 871 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 261.00 | 1 806.00 | 22 455.00 | 24 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 758.00 | 235 780.00 | 2 129 977.00 | 2 365 758.00 |
BN En cours de production de biens | 602 278.00 | | 602 278.00 | 602 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
BZ Autres créances | 146 803.00 | | 146 803.00 | 146 803.00 |
CF Disponibilités | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 849.00 | | 822 849.00 | 822 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 607.00 | 235 780.00 | 2 952 826.00 | 3 188 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
CU Autres participations | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 134 717.00 | 90 009.00 | | 134 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 295.00 | 44 708.00 | | -57 295.00 |
DL TOTAL (I) | 77 532.00 | 134 827.00 | | 77 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 533.00 | 1 706 457.00 | | 1 879 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 206.00 | 65 434.00 | | 204 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 122.00 | 625 779.00 | | 780 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 434.00 | 11 690.00 | | 11 434.00 |
EA Autres dettes | | 71 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 875 295.00 | 2 480 684.00 | | 2 875 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 827.00 | 2 615 511.00 | | 2 952 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 206.00 | | | 204 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 332 926.00 | | 332 926.00 | 332 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 926.00 | | 332 926.00 | 332 926.00 |
FM Production stockée | | | 77 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 762.00 | 1 915 821.00 | | 440 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 057.00 | 1 871 113.00 | | 498 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 295.00 | 44 708.00 | | -57 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 031.00 | | 357 727.00 | 2 008 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 357 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | 357 727.00 | 2 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 533.00 | 75 247.00 | | 160 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 533.00 | 75 247.00 | | 160 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 879 533.00 | 143 338.00 | 599 703.00 | 1 879 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 122.00 | 780 122.00 | | 780 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 206.00 | | 204 206.00 | 204 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 738.00 | 215 738.00 | | 215 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 920.00 | 219 920.00 | | 219 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 295.00 | 934 894.00 | 803 910.00 | 2 875 295.00 |