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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
AH Fonds commercial | 6 010 739.00 | 1 792 638.00 | 4 218 101.00 | 6 010 739.00 |
AN Terrains | 107 294.00 | 3 375.00 | 103 919.00 | 107 294.00 |
AP Constructions | 922 155.00 | 79 121.00 | 843 034.00 | 922 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 417.00 | 260 295.00 | 21 123.00 | 281 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 583.00 | 478 269.00 | 243 314.00 | 721 583.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 124 159.00 | 2 637 227.00 | 5 486 933.00 | 8 124 159.00 |
BT Marchandises | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 356 761.00 | 483 262.00 | 6 873 499.00 | 7 356 761.00 |
BZ Autres créances | 5 761 753.00 | | 5 761 753.00 | 5 761 753.00 |
CF Disponibilités | 1 356 434.00 | | 1 356 434.00 | 1 356 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 543 434.00 | 483 262.00 | 14 060 172.00 | 14 543 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 667 593.00 | 3 120 489.00 | 19 547 104.00 | 22 667 593.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289 381.00 | | | 1 289 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
DG Autres réserves | 947 322.00 | | | 947 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 554.00 | | | -420 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 061.00 | | | 1 903 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 918.00 | | | 1 532 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 650 134.00 | | | 8 650 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 156.00 | | | 289 156.00 |
EA Autres dettes | 7 149 176.00 | | | 7 149 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 644 043.00 | | | 17 644 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 547 104.00 | | | 19 547 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 375 808.00 | | | 16 375 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 537.00 | | 241 537.00 | 241 537.00 |
FG Production vendue services | 4 150 843.00 | | 4 150 843.00 | 4 150 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 380.00 | | 4 392 380.00 | 4 392 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 254.00 | |
GE Autres charges | | | 14 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 268.00 | | | 134 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 444.00 | | | 139 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 788.00 | | | -86 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 843.00 | | | 4 491 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 397.00 | | | 4 912 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 554.00 | | | -420 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 650 134.00 | 8 650 134.00 | | 8 650 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149 176.00 | 7 149 176.00 | | 7 149 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 205 218.00 | 13 163 776.00 | 41 442.00 | 13 205 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 644 043.00 | 16 375 807.00 | 993 015.00 | 17 644 043.00 |